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| *ST明诚(600136) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,014.33 | 19,052.77 | 18,505.28 | 7,649.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | 153.62 | 20.57 | 22.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,459.75 | 6,720.04 | 5,229.92 | 4,892.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,474.08 | 25,926.43 | 23,755.77 | 12,565.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,137.72 | 13,334.85 | 10,150.73 | 9,161.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,108.91 | 5,034.54 | 4,700.99 | 4,314.51 | |
| 支付的各项税费 | 975.60 | 1,045.50 | 271.48 | 54.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,348.59 | 8,453.32 | 6,661.89 | 5,106.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,570.82 | 27,868.21 | 21,785.09 | 18,636.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96.74 | -1,941.78 | 1,970.69 | -6,071.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.85 | 14.02 | 14.02 | 1.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,335.85 | 334.02 | 334.02 | 321.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116.12 | 13.52 | 6.06 | 1.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,354.66 | 4,777.78 | 4,777.78 | 4,817.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,478.78 | 4,791.30 | 4,783.84 | 4,819.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,857.07 | -4,457.28 | -4,449.82 | -4,498.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10.30 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 617.46 | 67.57 | 67.57 | 67.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 627.76 | 77.57 | 77.57 | 67.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -594.76 | -77.57 | -77.57 | -67.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124.56 | 479.62 | 601.23 | 558.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,041.00 | -5,997.01 | -1,955.48 | -10,079.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,834.02 | 12,834.02 | 12,834.02 | 12,834.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,875.03 | 6,837.01 | 10,878.54 | 2,754.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 283,575.79 | -- | -193,912.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,586.93 | -- | 559.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 400.76 | -- | 16.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22.03 | -- | 35.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 150.52 | -- | 48.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -201.73 | -- | -4.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,273.08 | -- | 15,564.30 | -- | |
| 投资损失 | -482,415.90 | -- | -235,615.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,022.90 | -- | 33.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -932.70 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16,686.80 | -- | 17,313.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,896.22 | -- | -36,449.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,300.56 | -- | 21,992.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -96.74 | -- | 1,970.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,875.03 | -- | 10,878.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,834.02 | -- | 12,834.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,041.00 | -- | -1,955.48 | -- | |
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