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| 航天机电(600151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,270.61 | 69,337.56 | 46,755.30 | 20,370.47 | |
| 收到的税费返还 | 3,460.63 | 3,235.96 | 1,226.41 | 540.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,013.87 | 7,120.59 | 5,096.60 | 6,102.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,745.11 | 79,694.11 | 53,078.31 | 27,013.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,238.34 | 133,365.54 | 94,273.62 | 35,341.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,186.79 | 23,871.08 | 16,128.08 | 8,806.11 | |
| 支付的各项税费 | 4,577.47 | 3,742.80 | 2,544.39 | 1,237.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,820.27 | 17,516.24 | 10,548.17 | 6,315.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 186,822.87 | 178,495.65 | 123,494.26 | 51,701.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,077.76 | -98,801.54 | -70,415.94 | -24,687.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,010.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,499.29 | 6,289.05 | 549.35 | 20.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.23 | 78.68 | 75.80 | 44.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,271.82 | 2,249.13 | 2,249.13 | 1,755.65 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,062.75 | 8,010.37 | 7,834.32 | 4,396.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,943.68 | 16,637.81 | 10,719.19 | 6,227.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,640.90 | 25,697.36 | 15,869.40 | 9,617.52 | |
| 投资所支付的现金 | 11,690.08 | 2,704.75 | 2,547.62 | 1,830.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,830.98 | 28,402.11 | 18,417.02 | 11,447.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,887.30 | -11,764.30 | -7,697.83 | -5,219.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 192,190.00 | 190,000.00 | 200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,390.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 395,778.21 | 174,349.43 | 104,922.01 | 55,136.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 587,968.21 | 364,349.43 | 105,122.01 | 55,136.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 392,857.09 | 150,029.82 | 39,900.00 | 31,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,816.79 | 24,971.38 | 16,736.29 | 7,858.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 562.87 | 105.30 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 427,236.75 | 175,106.50 | 56,636.29 | 39,758.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,731.46 | 189,242.94 | 48,485.72 | 15,377.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.67 | -13.98 | -82.82 | 198.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,652.73 | 78,663.11 | -29,710.87 | -14,331.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,358.46 | 65,358.46 | 65,358.46 | 65,358.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,011.19 | 144,021.57 | 35,647.59 | 51,026.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -124,141.88 | -- | -43,820.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,653.52 | -- | 810.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,778.96 | -- | 12,012.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,774.46 | -- | 816.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 723.24 | -- | 544.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 160.87 | -- | -8.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 118.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,272.75 | -- | 15,764.23 | -- | |
| 投资损失 | -7,921.01 | -- | -3,931.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45.35 | -- | -0.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -39,186.40 | -- | -42,411.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 163,190.12 | -- | -31,621.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -137,455.47 | -- | 21,429.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -57,077.76 | -- | -70,415.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,011.19 | -- | 35,647.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,358.46 | -- | 65,358.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,652.73 | -- | -29,710.87 | -- | |
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