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| 航天机电(600151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 964,237.82 | 670,442.65 | 405,496.49 | 185,955.41 | |
| 收到的税费返还 | 30,695.41 | 24,442.57 | 16,685.79 | 8,681.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,575.87 | 13,759.48 | 7,381.90 | 1,406.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,022,509.11 | 708,644.70 | 429,564.17 | 196,043.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 826,229.48 | 618,383.40 | 404,967.26 | 202,127.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,254.80 | 58,984.00 | 38,538.44 | 19,842.74 | |
| 支付的各项税费 | 22,734.59 | 18,213.04 | 12,207.66 | 5,066.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,339.82 | 33,979.02 | 17,122.19 | 11,091.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 975,558.68 | 729,559.46 | 472,835.55 | 238,127.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,950.42 | -20,914.77 | -43,271.38 | -42,084.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,024.87 | 9,015.33 | 8,965.34 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 874.20 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 503.58 | 556.11 | 106.50 | 68.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,699.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,102.41 | 9,571.44 | 9,071.84 | 68.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,156.61 | 22,522.12 | 17,405.37 | 6,257.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,156.61 | 22,522.12 | 17,405.37 | 6,257.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,054.21 | -12,950.68 | -8,333.53 | -6,189.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 942.77 | 942.77 | 942.77 | 942.77 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 942.77 | 942.77 | 942.77 | 942.77 | |
| 取得借款收到的现金 | 288,123.52 | 245,382.46 | 194,373.59 | 43,428.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,530.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,597.23 | 246,325.23 | 195,316.36 | 44,371.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 299,100.39 | 234,605.26 | 182,823.69 | 39,009.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,520.68 | 5,746.15 | 3,901.60 | 1,586.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 204.23 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,444.23 | 5,559.11 | 5,353.66 | 1,625.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 316,065.31 | 245,910.52 | 192,078.95 | 42,221.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,468.08 | 414.70 | 3,237.40 | 2,150.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,077.45 | 121.91 | 1,664.34 | -397.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,505.59 | -33,328.84 | -46,703.16 | -46,521.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,829.06 | 159,829.06 | 159,829.06 | 159,829.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,334.65 | 126,500.22 | 113,125.89 | 113,307.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -49,275.25 | -- | 4,298.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,397.74 | -- | 1,255.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,718.22 | -- | 15,331.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,102.78 | -- | 2,297.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,509.90 | -- | 1,914.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -472.69 | -- | 3.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 321.12 | -- | 1,263.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,850.98 | -- | 4,149.68 | -- | |
| 投资损失 | -6,609.22 | -- | -5,655.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16,859.70 | -- | -314.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.87 | -- | -120.45 | -- | |
| 存货的减少 | -22,078.40 | -- | -26,889.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,063.48 | -- | -28,690.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,722.70 | -- | -10,895.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,950.42 | -- | -43,271.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 184,334.65 | -- | 113,125.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 159,829.06 | -- | 159,829.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,505.59 | -- | -46,703.16 | -- | |
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