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| 航天机电(600151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 780,208.10 | 578,221.58 | 361,937.61 | 164,395.16 | |
| 收到的税费返还 | 27,108.22 | 22,628.03 | 15,788.53 | 6,022.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,350.07 | 20,334.33 | 10,890.21 | 5,108.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 853,666.38 | 621,183.93 | 388,616.35 | 175,525.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 633,456.51 | 495,691.04 | 346,485.88 | 169,917.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,542.44 | 73,421.96 | 50,445.06 | 24,887.84 | |
| 支付的各项税费 | 32,351.76 | 24,410.89 | 20,360.44 | 8,254.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,964.08 | 75,981.37 | 24,826.82 | 16,094.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 871,314.79 | 669,505.27 | 442,118.20 | 219,154.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,648.41 | -48,321.34 | -53,501.85 | -43,628.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,291.95 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,072.80 | 248.00 | 267.65 | 4.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 255.61 | 245.57 | 85.76 | 6.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 68,146.18 | -972.01 | -972.01 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,243.58 | 19,333.56 | 24,692.52 | 903.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,010.12 | 18,855.11 | 24,073.91 | 913.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122,757.82 | 87,987.08 | 49,749.16 | 23,387.95 | |
| 投资所支付的现金 | 8,640.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60,338.17 | 60,338.17 | 60,338.17 | 60,338.17 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,773.15 | 10,773.15 | 17,361.40 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 208,509.15 | 159,098.41 | 127,448.73 | 83,726.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,499.02 | -140,243.29 | -103,374.82 | -82,812.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 256,967.59 | 177,301.87 | 125,630.62 | 80,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,967.67 | 1,755.95 | 1,153.61 | 443.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,935.26 | 179,057.82 | 126,784.23 | 80,443.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 300,832.46 | 136,031.62 | 111,678.17 | 85,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,329.82 | 8,180.14 | 5,530.92 | 2,907.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,522.97 | 1,211.26 | 1,208.91 | 615.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 317,685.26 | 145,423.02 | 118,418.00 | 88,522.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,750.00 | 33,634.80 | 8,366.22 | -8,079.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,372.72 | 574.16 | -1,256.82 | -2,930.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -181,270.16 | -154,355.68 | -149,767.26 | -137,450.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 281,897.36 | 281,897.36 | 281,897.36 | 281,897.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,627.20 | 127,541.68 | 132,130.10 | 144,446.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,192.46 | -- | -17,012.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,464.19 | -- | 1,693.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,237.14 | -- | 20,022.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,971.47 | -- | 2,949.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,001.05 | -- | 2,967.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.96 | -- | 130.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 372.86 | -- | 640.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,322.48 | -- | 6,336.66 | -- | |
| 投资损失 | -53,304.23 | -- | -621.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,173.33 | -- | -14,768.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -882.69 | -- | 10,095.02 | -- | |
| 存货的减少 | -15,057.92 | -- | -58,665.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 45,172.50 | -- | -67,995.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -74,115.05 | -- | 60,725.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,648.41 | -- | -53,501.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,627.20 | -- | 132,130.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 281,897.36 | -- | 281,897.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -181,270.16 | -- | -149,767.26 | -- | |
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