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| 航天机电(600151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,670.17 | 176,007.42 | 120,433.80 | 43,901.04 | |
| 收到的税费返还 | 2,288.01 | 1,502.59 | 1,132.33 | 68.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,033.39 | 14,786.77 | 9,797.10 | 7,825.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 281,991.57 | 192,296.78 | 131,363.23 | 51,795.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,036.60 | 190,239.98 | 155,495.75 | 66,268.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,604.96 | 29,842.61 | 20,149.15 | 11,241.11 | |
| 支付的各项税费 | 6,222.42 | 4,236.98 | 3,326.55 | 1,486.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,922.72 | 27,976.77 | 11,396.21 | 6,258.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 254,786.70 | 252,296.34 | 190,367.66 | 85,254.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,204.87 | -59,999.56 | -59,004.42 | -33,458.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,535.68 | 2,466.96 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,743.21 | 8,743.21 | 844.05 | 44.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 196.72 | 195.50 | 40.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,044.70 | 9,428.76 | 9,428.76 | 9,428.76 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,300.59 | 1,703.59 | 466.00 | 59.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,820.91 | 22,538.03 | 10,778.87 | 9,531.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 177,784.79 | 87,839.43 | 46,529.79 | 21,813.92 | |
| 投资所支付的现金 | 5,650.00 | 5,650.00 | 1,900.00 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 362.89 | 362.91 | 362.91 | 362.91 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,031.00 | 91.64 | 91.64 | 91.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,828.68 | 93,943.99 | 48,884.34 | 23,168.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,007.76 | -71,405.96 | -38,105.47 | -13,636.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200,041.00 | 161,369.00 | 116,869.00 | 59,869.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,060.66 | 4,060.66 | 4,180.66 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,101.66 | 165,429.66 | 121,049.66 | 59,869.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,380.00 | 38,690.00 | 18,690.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,452.04 | 9,981.12 | 4,274.31 | 2,202.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,047.48 | 1,590.30 | 4,288.61 | 494.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,879.52 | 50,261.42 | 27,252.92 | 12,697.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,222.15 | 115,168.25 | 93,796.74 | 47,171.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -934.25 | -452.42 | 13.46 | 32.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,515.00 | -16,689.69 | -3,299.70 | 109.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,663.49 | 81,663.49 | 81,663.49 | 81,663.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,148.49 | 64,973.80 | 78,363.79 | 81,772.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,798.57 | -- | 3,855.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,791.24 | -- | -61.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,714.41 | -- | 8,322.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 998.02 | -- | 492.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,148.48 | -- | 563.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.67 | -- | 18.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 175.14 | -- | 3.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,923.77 | -- | 4,546.49 | -- | |
| 投资损失 | -21,299.57 | -- | -7,379.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -169.18 | -- | -42.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20,452.11 | -- | -59,454.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,134.08 | -- | -119,631.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,176.38 | -- | 109,763.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,204.87 | -- | -59,004.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,148.49 | -- | 78,363.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,663.49 | -- | 81,663.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,515.00 | -- | -3,299.70 | -- | |
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