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| 航天机电(600151) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 600,688.64 | 431,394.19 | 284,058.55 | 142,520.74 | |
| 收到的税费返还 | 28,813.33 | 20,320.02 | 14,455.63 | 5,660.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,429.51 | 3,281.04 | 1,793.51 | 446.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 639,931.47 | 454,995.25 | 300,307.70 | 148,628.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 471,595.91 | 346,429.36 | 239,124.64 | 121,549.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,987.07 | 53,769.43 | 36,485.79 | 20,870.39 | |
| 支付的各项税费 | 8,993.04 | 6,612.99 | 4,380.64 | 2,227.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,113.77 | 36,883.89 | 22,348.56 | 13,571.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 592,689.78 | 443,695.67 | 302,339.63 | 158,218.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,241.69 | 11,299.59 | -2,031.93 | -9,590.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,206.51 | 326.74 | 326.74 | 300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,337.48 | 724.94 | 728.55 | 10.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,351.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,895.11 | 1,051.68 | 1,055.29 | 310.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,385.90 | 17,595.39 | 13,622.77 | 6,564.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,385.90 | 17,595.39 | 13,622.77 | 6,564.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,509.21 | -16,543.72 | -12,567.48 | -6,254.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 277,952.23 | 246,988.58 | 204,740.25 | 93,132.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 277,952.23 | 246,988.58 | 204,740.25 | 93,132.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 300,073.92 | 250,412.66 | 201,604.56 | 89,786.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,859.10 | 5,038.64 | 3,333.22 | 1,637.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,501.93 | 5,113.36 | 2,509.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 314,434.95 | 260,564.66 | 207,447.22 | 91,424.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,482.72 | -13,576.07 | -2,706.97 | 1,708.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -382.48 | -45.43 | 207.23 | -235.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,885.70 | -18,865.64 | -17,099.15 | -14,372.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,379.19 | 91,379.19 | 91,379.19 | 91,379.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,264.89 | 72,513.55 | 74,280.04 | 77,007.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,257.95 | -- | -2,054.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,754.33 | -- | -381.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,640.21 | -- | 16,926.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,657.65 | -- | 1,281.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,678.60 | -- | 2,946.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -88.87 | -- | -22.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 190.42 | -- | 403.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,510.24 | -- | 3,565.70 | -- | |
| 投资损失 | -13,790.32 | -- | -1,530.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,537.22 | -- | -48.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -551.36 | -- | -275.68 | -- | |
| 存货的减少 | -22,211.68 | -- | -22,361.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,127.79 | -- | 19,474.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,807.12 | -- | -21,509.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,241.69 | -- | -2,031.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,264.89 | -- | 74,280.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,379.19 | -- | 91,379.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,885.70 | -- | -17,099.15 | -- | |
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