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| 上海建工(600170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,342,382.34 | 3,028,413.44 | 1,981,005.63 | 906,445.06 | |
| 收到的税费返还 | 11,182.50 | 11,127.80 | 62.20 | 60.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,003.45 | 55,121.42 | 45,469.98 | 16,484.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,402,568.30 | 3,094,662.67 | 2,026,537.81 | 922,989.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,666,119.53 | 2,649,808.66 | 1,764,542.16 | 872,040.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,505.96 | 76,627.48 | 51,392.58 | 28,545.12 | |
| 支付的各项税费 | 163,683.62 | 113,650.56 | 83,113.87 | 40,695.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,329.63 | 60,463.53 | 38,832.15 | 20,890.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,984,638.74 | 2,900,550.22 | 1,937,880.76 | 962,171.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 417,929.56 | 194,112.44 | 88,657.05 | -39,181.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,374.67 | 35,560.28 | 35,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,296.20 | 1,295.59 | 173.24 | 160.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 897.38 | 1,244.44 | 330.17 | 66.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,894.05 | 8,443.68 | 5,796.87 | 2,484.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,462.29 | 46,543.99 | 41,300.28 | 2,711.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157,514.45 | 114,638.21 | 62,950.91 | 33,892.63 | |
| 投资所支付的现金 | 593.15 | 366.89 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,107.60 | 115,005.11 | 62,950.91 | 33,892.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,645.31 | -68,461.12 | -21,650.64 | -31,181.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 17,479.00 | 10,662.19 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,059.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,059.30 | 17,479.00 | 10,662.19 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,250.00 | 4,500.00 | 2,750.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,954.94 | 14,606.79 | 13,038.42 | 1,913.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 406.58 | 421.77 | 397.58 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,348.83 | 10.63 | 10.63 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,553.77 | 19,117.42 | 15,799.06 | 1,913.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,494.47 | -1,638.42 | -5,136.87 | 1,087.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.48 | 50.13 | -62.42 | -84.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 302,684.29 | 124,063.04 | 61,807.13 | -69,361.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 741,900.76 | 744,382.49 | 741,900.76 | 744,382.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,044,585.05 | 868,445.53 | 803,707.89 | 675,021.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,834.52 | -- | 15,195.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,098.75 | -- | -987.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,201.99 | -- | 19,128.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,379.46 | -- | 4,568.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 457.74 | -- | 222.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -164.76 | -- | -36.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,446.28 | -- | -2,301.57 | -- | |
| 投资损失 | -4,224.24 | -- | -192.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -936.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 234.50 | -- | -25,927.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,665.68 | -- | 31,655.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 384,160.52 | -- | 47,332.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 417,929.56 | -- | 88,657.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,044,585.05 | 868,445.53 | 803,707.89 | 675,021.41 | |
| 现金的期初余额 | 741,900.76 | 744,382.49 | 741,900.76 | 744,382.49 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 302,684.29 | 124,063.04 | 61,807.13 | -69,361.08 | |
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