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| 上海建工(600170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,521,995.44 | 10,335,844.52 | 6,874,902.55 | 3,700,263.77 | |
| 收到的税费返还 | 56,365.25 | 50,695.48 | 5,533.58 | 2,971.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,232,239.47 | 421,957.21 | 282,414.62 | 270,035.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,810,600.15 | 10,808,497.21 | 7,162,850.75 | 3,973,271.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,048,141.91 | 9,410,686.45 | 6,645,222.07 | 4,146,999.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 851,515.30 | 586,344.51 | 399,363.66 | 233,857.04 | |
| 支付的各项税费 | 572,147.11 | 454,253.69 | 332,633.35 | 158,257.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,754,764.91 | 1,355,518.38 | 772,058.55 | 575,146.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,226,569.22 | 11,806,803.04 | 8,149,277.63 | 5,114,260.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 584,030.93 | -998,305.83 | -986,426.88 | -1,140,989.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,365.75 | 54,531.75 | 54,531.75 | 52,949.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,912.29 | 4,554.33 | 1,918.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,304.09 | 7,507.89 | 2,999.15 | 740.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,117.99 | 24,121.77 | 24,121.77 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 130,961.17 | 106,509.32 | 96,203.93 | 57,070.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 230,661.29 | 197,225.05 | 179,774.81 | 110,760.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 151,292.75 | 111,390.30 | 80,251.76 | 37,866.24 | |
| 投资所支付的现金 | 210,927.27 | 105,266.81 | 71,698.10 | 15,685.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,561.88 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,629.16 | 5,481.35 | 17,830.02 | 206.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 407,411.06 | 222,138.45 | 169,779.88 | 53,758.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,749.77 | -24,913.40 | 9,994.93 | 57,001.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 148,679.48 | 149,190.90 | 161,588.88 | 147,718.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,531.48 | 24,042.90 | 36,440.88 | 22,570.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,577,503.29 | 1,096,885.23 | 747,604.09 | 425,768.53 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 178,300.00 | 175,270.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,004,482.77 | 1,521,346.14 | 1,009,192.97 | 673,486.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,568,389.31 | 839,718.55 | 447,875.95 | 367,050.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 330,205.13 | 267,806.53 | 206,386.24 | 53,185.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,787.69 | 3,809.73 | 3,809.73 | 1,401.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,893.41 | 538.23 | 538.23 | 57.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,910,487.84 | 1,108,063.31 | 654,800.42 | 420,293.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,994.93 | 413,282.83 | 354,392.56 | 253,193.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,933.04 | 4,606.88 | 6,996.51 | -1,022.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 483,343.05 | -605,329.52 | -615,042.88 | -831,817.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,869,372.74 | 4,935,669.81 | 4,935,669.81 | 4,935,669.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,352,715.79 | 4,330,340.29 | 4,320,626.92 | 4,103,852.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 278,854.27 | -- | 136,124.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,708.08 | -- | -8,690.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 134,035.09 | -- | 66,873.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,878.00 | -- | 6,563.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,874.33 | -- | 732.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,115.81 | -- | -1,255.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,255.95 | -- | -510.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 137,107.14 | -- | 73,355.42 | -- | |
| 投资损失 | -23,338.60 | -- | -15,109.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10,669.20 | -- | 58.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,701.63 | -- | -349.93 | -- | |
| 存货的减少 | -981,265.98 | -- | -464,820.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -376,793.54 | -- | -335,317.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,376,366.45 | -- | -444,080.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 584,030.93 | -- | -986,426.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,352,715.79 | -- | 4,320,626.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,869,372.74 | -- | 4,935,669.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 483,343.05 | -- | -615,042.88 | -- | |
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