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| 上海建工(600170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,839,458.99 | 9,171,666.37 | 6,409,416.53 | 3,816,449.51 | |
| 收到的税费返还 | 34,979.49 | 30,437.28 | 2,946.36 | 2,029.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 809,208.65 | 454,546.33 | 347,381.72 | 126,741.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,683,647.14 | 9,656,649.98 | 6,759,744.60 | 3,945,220.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,544,591.32 | 8,384,541.24 | 6,291,587.18 | 4,079,796.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 662,229.78 | 474,913.04 | 316,047.55 | 177,430.89 | |
| 支付的各项税费 | 459,105.14 | 348,251.87 | 273,776.21 | 144,073.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,142,357.92 | 814,415.92 | 565,614.69 | 303,955.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,808,284.16 | 10,022,122.07 | 7,447,025.62 | 4,705,256.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 875,362.97 | -365,472.09 | -687,281.02 | -760,036.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 866,080.26 | 661,317.02 | 510,585.72 | 243,773.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,952.96 | 8,586.87 | 5,340.59 | 910.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,656.36 | 3,314.30 | 2,416.55 | 289.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,154.80 | 1,154.80 | 1,154.80 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,933.31 | 30,696.87 | 19,641.18 | 10,721.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 924,777.68 | 705,069.86 | 539,138.85 | 255,695.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 308,011.95 | 70,880.97 | 47,591.30 | 20,662.62 | |
| 投资所支付的现金 | 956,034.32 | 706,697.57 | 543,576.95 | 253,160.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 97,383.08 | 9,943.55 | 2,986.04 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,799.72 | 25,176.88 | 17,576.43 | 678.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,382,229.07 | 812,698.96 | 611,730.72 | 274,501.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -457,451.39 | -107,629.11 | -72,591.88 | -18,806.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,528.36 | 33,416.44 | 33,416.44 | 4,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 53,528.36 | 33,416.44 | 33,416.44 | 4,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,602,246.74 | 820,857.77 | 604,189.54 | 421,626.63 | |
| 发行债券收到的现金 | 242,903.73 | 397,744.91 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,898,678.82 | 1,252,019.12 | 637,605.98 | 426,526.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,402,256.58 | 697,460.43 | 316,607.34 | 226,391.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 232,807.90 | 194,952.83 | 162,066.19 | 39,541.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,987.86 | 2,625.44 | 2,625.44 | 222.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,237.51 | 1,166.87 | 555.01 | 450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,636,301.99 | 893,580.13 | 479,228.54 | 266,383.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 262,376.83 | 358,438.98 | 158,377.44 | 160,143.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,710.06 | 5,066.80 | 498.64 | 355.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 695,998.47 | -109,595.42 | -600,996.82 | -618,344.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,127,158.58 | 3,175,149.04 | 3,162,558.93 | 3,150,492.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,823,157.05 | 3,065,553.62 | 2,561,562.11 | 2,532,148.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 197,106.50 | -- | 98,314.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44,304.12 | -- | 3,708.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 94,844.45 | -- | 44,615.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,063.64 | -- | 9,993.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,752.66 | -- | 1,031.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,742.79 | -- | -2,737.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,606.36 | -- | 1,691.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 60,192.03 | -- | 36,472.94 | -- | |
| 投资损失 | -13,363.09 | -- | -6,969.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,346.21 | -- | -974.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,816.52 | -- | 474.16 | -- | |
| 存货的减少 | -683,086.02 | -- | -680,874.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -371,635.44 | -- | 148,533.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,538,483.30 | -- | -340,561.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 875,362.97 | -- | -687,281.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,823,157.05 | -- | 2,561,562.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,127,158.58 | -- | 3,162,558.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 695,998.47 | -- | -600,996.82 | -- | |
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