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上海建工(600170) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,012,542.48 | 12,290,344.46 | 7,905,723.31 | 3,896,435.87 | |
收到的税费返还 | 8,690.15 | 6,770.66 | 5,304.25 | 1,786.03 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 812,541.33 | 327,015.49 | 202,884.27 | 124,270.82 | |
经营活动现金流入小计 | 17,833,773.95 | 12,624,130.62 | 8,113,911.84 | 4,022,492.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,230,396.34 | 11,351,093.43 | 7,796,516.08 | 4,378,009.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,000,434.98 | 700,111.11 | 458,238.41 | 279,051.54 | |
支付的各项税费 | 632,410.99 | 472,999.80 | 377,324.07 | 240,971.24 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,730,935.90 | 1,268,569.73 | 747,688.58 | 503,423.71 | |
经营活动现金流出小计 | 17,594,178.21 | 13,792,774.08 | 9,379,767.13 | 5,401,456.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 239,595.74 | -1,168,643.46 | -1,265,855.29 | -1,378,963.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,450.90 | 4,313.85 | 2,118.85 | 10.40 | |
取得投资收益所收到的现金 | 22,134.28 | 20,962.61 | 15,747.25 | 3,484.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,217.30 | 3,361.61 | 2,091.08 | 246.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 94,594.57 | 77,638.21 | 64,530.02 | 52,558.67 | |
投资活动现金流入小计 | 137,397.05 | 106,276.27 | 84,487.20 | 56,300.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 203,280.28 | 126,422.85 | 86,119.69 | 50,414.08 | |
投资所支付的现金 | 226,480.69 | 97,312.34 | 77,588.84 | 43,381.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,070.19 | 16,731.56 | 16,731.56 | 2,499.98 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 116,852.18 | 78,407.59 | 33,025.62 | 45,294.15 | |
投资活动现金流出小计 | 565,683.35 | 318,874.35 | 213,465.72 | 141,589.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -428,286.30 | -212,598.07 | -128,978.52 | -85,289.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 45,093.92 | 35,961.92 | 14,896.00 | 12,677.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45,093.92 | 35,961.92 | 14,896.00 | 12,677.50 | |
取得借款收到的现金 | 2,217,249.10 | 1,481,014.97 | 1,380,914.21 | 982,336.49 | |
发行债券收到的现金 | 389,000.00 | 239,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,651,343.02 | 1,755,976.89 | 1,434,810.21 | 1,034,013.99 | |
偿还债务支付的现金 | 1,990,309.64 | 1,381,903.17 | 1,027,259.95 | 701,063.36 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 378,670.21 | 293,120.61 | 230,117.98 | 55,423.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,653.97 | 2,468.04 | 2,009.57 | 1,080.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,364.47 | 15,969.20 | 849.98 | 781.49 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,436,344.32 | 1,690,992.98 | 1,258,227.91 | 757,268.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 214,998.70 | 64,983.91 | 176,582.30 | 276,745.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,066.74 | 7,868.00 | 4,298.88 | -5,506.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,374.88 | -1,308,389.63 | -1,213,952.64 | -1,193,013.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,352,715.79 | 5,422,826.05 | 5,422,826.05 | 5,422,826.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,385,090.68 | 4,114,436.42 | 4,208,873.42 | 4,229,812.87 | |
附注 | |||||
净利润 | 342,944.85 | -- | 152,036.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 87,252.49 | -- | 3,297.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 163,944.69 | -- | 80,805.45 | -- | |
无形资产摊销 | 9,236.01 | -- | 9,982.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,313.93 | -- | 1,345.97 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,700.05 | -- | -1,213.18 | -- | |
固定资产报废损失 | 291.48 | -- | 10.81 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,752.81 | -- | 1,037.18 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 118,908.43 | -- | 64,766.41 | -- | |
投资损失 | -16,933.74 | -- | -6,338.24 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,107.62 | -- | -1,538.14 | -- | |
递延所得税负债增加 | -56,640.21 | -- | -37,728.28 | -- | |
存货的减少 | -88,340.77 | -- | -649,434.88 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,685,895.31 | -- | 556,354.38 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,366,568.75 | -- | -1,439,238.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 239,595.74 | -- | -1,265,855.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,385,090.68 | -- | 4,208,873.42 | -- | |
现金的期初余额 | 5,352,715.79 | -- | 5,422,826.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 32,374.88 | -- | -1,213,952.64 | -- |
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