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| 上海建工(600170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,325,575.70 | 16,427,810.19 | 10,954,391.76 | 5,637,638.72 | |
| 收到的税费返还 | 8,784.10 | 4,691.97 | 4,295.61 | 1,942.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,102,866.33 | 572,205.55 | 369,887.85 | 282,470.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,437,226.13 | 17,004,707.71 | 11,328,575.22 | 5,922,052.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,509,453.23 | 16,046,959.25 | 11,152,821.22 | 6,421,182.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,290,994.81 | 886,911.99 | 615,626.39 | 383,384.67 | |
| 支付的各项税费 | 559,666.83 | 425,416.90 | 322,738.41 | 182,969.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,045,512.37 | 1,463,569.82 | 1,084,421.90 | 534,907.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,405,627.24 | 18,822,857.95 | 13,175,607.92 | 7,522,443.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,598.89 | -1,818,150.24 | -1,847,032.70 | -1,600,391.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,395.75 | 73,560.83 | 47,494.30 | 39,306.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30,309.54 | 24,395.91 | 15,421.50 | 1,131.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,495.76 | 4,174.29 | 4,972.32 | 387.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200,604.56 | 47,229.23 | 31,750.42 | 15,273.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 322,805.61 | 149,360.26 | 99,638.54 | 56,098.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 251,158.45 | 163,326.33 | 107,997.56 | 48,507.87 | |
| 投资所支付的现金 | 294,944.32 | 67,696.82 | 54,131.43 | 27,715.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,575.23 | 2.84 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 576,732.21 | 11,177.22 | 10,684.68 | 5,899.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,140,410.20 | 242,203.21 | 172,813.67 | 82,122.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -817,604.59 | -92,842.95 | -73,175.13 | -26,024.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 437,726.10 | 433,668.85 | 29,296.82 | 5,402.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 437,726.10 | 433,668.85 | 29,296.82 | 5,402.33 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,464,751.22 | 2,953,879.98 | 2,046,830.98 | 1,031,464.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,902,477.33 | 3,387,548.82 | 2,076,127.80 | 1,036,866.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,887,387.93 | 1,525,257.91 | 968,091.19 | 711,989.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 536,804.26 | 387,112.23 | 175,692.07 | 81,001.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,548.03 | 205.80 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,198.66 | 12,735.71 | 9,113.87 | 226.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,474,390.85 | 1,925,105.86 | 1,152,897.13 | 793,218.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,428,086.47 | 1,462,442.97 | 923,230.67 | 243,648.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,690.65 | 1,754.89 | 2,820.97 | 2,593.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 637,390.12 | -446,795.33 | -994,156.19 | -1,380,173.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,514,320.40 | 6,609,378.88 | 6,609,378.88 | 6,609,378.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,151,710.52 | 6,162,583.55 | 5,615,222.69 | 5,229,205.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 322,230.96 | -- | 137,004.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53,956.59 | -- | -3,818.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 222,676.23 | -- | 108,568.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,167.46 | -- | 4,963.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,628.55 | -- | 3,614.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,089.17 | -- | -761.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,420.51 | -- | 1,150.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -39,045.60 | -- | 29,605.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 162,823.81 | -- | 79,462.85 | -- | |
| 投资损失 | -35,863.14 | -- | -19,858.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,124.99 | -- | -8,309.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,907.79 | -- | -1,214.46 | -- | |
| 存货的减少 | -1,417,342.77 | -- | -577,105.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,443,400.95 | -- | -692,382.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,085,498.63 | -- | -907,939.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,598.89 | -- | -1,847,032.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,151,710.52 | -- | 5,615,222.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,514,320.40 | -- | 6,609,378.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 637,390.12 | -- | -994,156.19 | -- | |
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