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| 上海建工(600170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,210,511.06 | 5,958,366.77 | 3,817,466.11 | 2,291,964.62 | |
| 收到的税费返还 | 29,681.65 | 23,257.28 | 2,378.69 | 302.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 321,013.95 | 353,922.27 | 76,125.24 | 39,267.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,561,206.66 | 6,335,546.32 | 3,895,970.03 | 2,331,534.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,513,585.22 | 5,936,079.44 | 3,710,526.91 | 2,335,689.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 331,795.43 | 226,165.97 | 128,613.59 | 76,322.31 | |
| 支付的各项税费 | 308,851.71 | 239,589.97 | 147,571.60 | 70,712.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 655,125.88 | 378,644.93 | 217,878.35 | 53,089.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,809,358.24 | 6,780,480.32 | 4,204,590.44 | 2,535,813.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -248,151.58 | -444,933.99 | -308,620.41 | -204,278.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,259.68 | 138,964.40 | 108,466.20 | 4,985.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,694.87 | 1,428.81 | 290.28 | 266.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,895.97 | 3,519.73 | 1,329.51 | 1,118.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 96,324.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,690.04 | 27,586.83 | 17,603.25 | 13,131.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 168,169.40 | 171,499.76 | 127,689.24 | 19,501.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 215,517.46 | 362,205.12 | 247,897.94 | 164,275.61 | |
| 投资所支付的现金 | 36,166.85 | 40,489.87 | 2,876.51 | 2,281.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,132.76 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,822.45 | 8,861.73 | 6,168.14 | 81.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 259,639.53 | 411,556.72 | 256,942.59 | 166,639.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,470.13 | -240,056.96 | -129,253.35 | -147,137.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,863.46 | 6,658.11 | 2,158.11 | 136.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,863.46 | 6,658.11 | -- | 136.70 | |
| 取得借款收到的现金 | 565,297.86 | 430,245.60 | 261,625.35 | 131,710.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 101,514.53 | 12,159.33 | 1,699.02 | 1,699.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 673,675.85 | 449,063.04 | 265,482.47 | 133,546.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 180,847.40 | 119,908.65 | 54,972.18 | 15,460.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,364.13 | 43,996.75 | 24,780.33 | 6,050.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,619.54 | 5,037.00 | -- | 10.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,461.35 | 2,123.98 | 224.18 | 1.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,672.88 | 166,029.39 | 79,976.69 | 21,512.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 428,002.97 | 283,033.65 | 185,505.79 | 112,033.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -705.68 | -1,102.32 | -628.95 | -256.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,675.59 | -403,059.63 | -252,996.92 | -239,639.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,753,491.26 | 1,825,685.17 | 1,556,030.31 | 1,556,030.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,841,166.85 | 1,422,625.54 | 1,303,033.39 | 1,316,391.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 148,245.41 | -- | 46,028.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,487.66 | -- | -1,370.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79,961.00 | -- | 36,024.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,900.36 | -- | 7,769.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,047.00 | -- | 1,553.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 283.88 | -- | -588.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 102.18 | -- | 96.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7,040.57 | -- | -47.54 | -- | |
| 投资损失 | -15,766.25 | -- | -338.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,609.57 | -- | -1,193.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 507.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -702,277.59 | -- | -307,040.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -385,688.08 | -- | 58,625.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 597,003.80 | -- | -148,140.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -248,151.58 | -- | -308,620.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,841,166.85 | -- | 1,303,033.39 | 1,316,391.27 | |
| 现金的期初余额 | 1,753,491.26 | -- | 1,556,030.31 | 1,556,030.31 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 87,675.59 | -- | -252,996.92 | -239,639.03 | |
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