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| 上海建工(600170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,990,981.32 | 6,888,731.90 | 4,703,120.82 | 2,650,684.82 | |
| 收到的税费返还 | 45,659.50 | 32,327.20 | 10,487.45 | 6,759.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 552,672.41 | 248,553.89 | 198,170.48 | 104,023.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,589,313.22 | 7,169,612.99 | 4,911,778.75 | 2,761,468.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,474,538.18 | 6,319,580.56 | 4,524,041.34 | 2,762,640.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 460,654.03 | 325,173.76 | 218,119.68 | 125,621.18 | |
| 支付的各项税费 | 396,923.64 | 283,674.90 | 212,551.09 | 103,041.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,037,609.23 | 478,744.73 | 323,455.68 | 185,308.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,369,725.07 | 7,407,173.94 | 5,278,167.79 | 3,176,612.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,588.15 | -237,560.95 | -366,389.04 | -415,143.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 233,964.84 | 172,565.28 | 124,083.54 | 74,791.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,721.83 | 2,650.59 | 2,432.99 | 252.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,971.94 | 2,405.55 | 1,248.38 | 160.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,093.79 | 36,604.19 | 26,872.20 | 15,899.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 293,752.40 | 214,225.62 | 154,637.11 | 91,103.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,889.00 | 77,018.96 | 51,908.80 | 27,085.99 | |
| 投资所支付的现金 | 222,644.95 | 178,942.95 | 128,306.94 | 82,539.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,080.68 | 21,180.68 | 21,180.68 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,115.98 | 3,939.90 | 1,472.65 | 28.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 370,730.60 | 281,082.48 | 202,869.07 | 109,654.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,978.21 | -66,856.87 | -48,231.96 | -18,551.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 872.33 | 98.00 | 98.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 872.33 | 98.00 | 98.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 675,777.03 | 492,605.34 | 143,186.52 | 90,964.26 | |
| 发行债券收到的现金 | 120,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 796,649.35 | 492,703.34 | 143,284.52 | 90,964.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 585,998.72 | 447,288.70 | 111,825.75 | 33,029.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135,318.49 | 117,769.33 | 46,205.08 | 23,427.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,054.60 | 2,215.02 | 2,089.33 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 960.65 | 858.18 | 450.00 | 450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 722,277.86 | 565,916.21 | 158,480.84 | 56,907.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,371.50 | -73,212.87 | -15,196.32 | 34,056.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -380.96 | -456.50 | -433.36 | -41.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 216,600.48 | -378,087.18 | -430,250.68 | -399,679.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,442,409.50 | 2,478,017.62 | 2,478,017.62 | 2,478,017.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,659,009.98 | 2,099,930.44 | 2,047,766.94 | 2,078,337.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 166,759.20 | -- | 80,257.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,947.23 | -- | -6,077.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 97,786.45 | -- | 46,577.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,667.87 | -- | 7,748.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,743.36 | -- | 1,327.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,292.83 | -- | -43.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.23 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,280.60 | -- | 6,072.67 | -- | |
| 投资损失 | -7,208.20 | -- | -7,339.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,703.86 | -- | -924.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7,313.22 | -- | -3.48 | -- | |
| 存货的减少 | -194,181.25 | -- | -334,122.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -764,828.06 | -- | -227,951.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 889,429.81 | -- | 68,091.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -10,907.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 219,588.15 | -- | -366,389.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,659,009.98 | -- | 2,047,766.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,442,409.50 | -- | 2,478,017.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 216,600.48 | -- | -430,250.68 | -- | |
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