| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,741.90 | 217,215.87 | 136,161.62 | 55,614.63 |
| 收到的税费返还 | 893.58 | 853.70 | 808.67 | 28.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,461.13 | 3,138.17 | 1,890.62 | 1,381.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 276,096.61 | 221,207.75 | 138,860.91 | 57,025.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,308.02 | 182,291.08 | 111,155.04 | 42,968.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,983.98 | 15,134.18 | 10,102.14 | 6,560.05 |
| 支付的各项税费 | 7,181.59 | 6,603.92 | 4,747.24 | 1,095.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,970.54 | 13,322.06 | 7,647.63 | 3,045.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 269,444.14 | 217,351.25 | 133,652.05 | 53,669.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,652.47 | 3,856.50 | 5,208.86 | 3,355.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.02 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29.02 | 29.02 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29.02 | 29.02 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,098.90 | 1,108.12 | 726.99 | 58.02 |
| 投资所支付的现金 | 2,098.90 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,098.90 | 1,108.12 | 726.99 | 58.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,069.87 | -1,079.10 | -726.99 | -58.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 455.67 | 47.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 455.67 | 47.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 543.17 | 340.61 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.10 | -- | 321.74 | 34.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,118.26 | 1,340.61 | 321.74 | 34.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,118.26 | 659.39 | 133.93 | 5.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.37 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,438.97 | 3,436.79 | 4,615.80 | 3,303.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,965.15 | 1,965.15 | 1,965.15 | 1,965.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,404.11 | 5,401.94 | 6,580.95 | 5,268.91 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,659.55 | -- | 855.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,095.11 | -- | 151.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,939.39 | -- | 5,991.24 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,407.13 | -- | 647.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 612.34 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 568.53 | -- | 1,884.63 | -- |
| 投资损失 | -678.50 | -- | -29.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -362.71 | -- | -37.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,810.43 | -- | -4,208.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,057.24 | -- | -792.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,292.58 | -- | 747.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -19,013.30 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,652.47 | -- | 5,208.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,404.11 | 5,401.94 | 6,580.95 | 5,268.91 |
| 现金的期初余额 | 1,965.15 | 1,965.15 | 1,965.15 | 1,965.15 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,438.97 | 3,436.79 | 4,615.80 | 3,303.76 |
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