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莲花控股(600186) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,241.48 | 144,265.21 | 92,508.96 | 46,630.54 | |
收到的税费返还 | 944.56 | 825.26 | 697.00 | 193.60 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,373.30 | 2,004.51 | 673.62 | 332.48 | |
经营活动现金流入小计 | 200,559.34 | 147,094.98 | 93,879.59 | 47,156.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,676.04 | 120,689.28 | 76,854.30 | 40,521.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,879.60 | 9,513.21 | 5,647.94 | 3,508.54 | |
支付的各项税费 | 3,545.36 | 2,637.25 | 1,533.94 | 791.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,453.46 | 5,656.28 | 3,645.40 | 625.47 | |
经营活动现金流出小计 | 193,554.46 | 138,496.02 | 87,681.57 | 45,447.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,004.88 | 8,598.96 | 6,198.02 | 1,709.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.00 | 103.72 | 77.00 | 36.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 133.00 | 103.72 | 77.00 | 36.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,151.29 | 5,899.84 | 4,400.42 | 1,875.14 | |
投资所支付的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.87 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,067.16 | 5,899.84 | 4,400.42 | 1,875.14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,934.16 | -5,796.12 | -4,323.42 | -1,839.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 97,619.82 | 97,619.82 | 4.00 | 4.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 104,619.82 | 104,619.82 | 7,004.00 | 2,004.00 | |
偿还债务支付的现金 | 42,000.00 | 40,000.00 | 5,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,982.63 | 1,826.22 | 1,484.14 | 691.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71.65 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 44,054.29 | 41,826.22 | 6,484.14 | 691.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,565.53 | 62,793.60 | 519.86 | 1,312.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.70 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 56,594.56 | 65,596.44 | 2,394.46 | 1,182.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,624.14 | 4,624.14 | 4,624.14 | 4,624.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,218.70 | 70,220.58 | 7,018.60 | 5,806.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,293.17 | -- | 2,939.83 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 343.36 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 747.01 | -- | 367.01 | -- | |
无形资产摊销 | 387.30 | -- | 210.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 59.24 | -- | 15.49 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 300.07 | -- | 15.55 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,034.00 | -- | 1,394.06 | -- | |
投资损失 | 1.19 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,075.16 | -- | -1,132.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,061.79 | -- | -4,736.86 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,107.36 | -- | 4,927.24 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,653.46 | -- | 2,187.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,004.88 | -- | 6,198.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 61,218.70 | -- | 7,018.60 | -- | |
现金的期初余额 | 4,624.14 | -- | 4,624.14 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 56,594.56 | -- | 2,394.46 | -- |
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