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莲花控股(600186) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,848.72 | 127,049.29 | 85,985.46 | 33,417.99 | |
收到的税费返还 | 569.96 | 458.17 | 428.07 | 154.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,137.48 | 2,172.74 | 1,865.67 | 489.42 | |
经营活动现金流入小计 | 182,556.16 | 129,680.21 | 88,279.20 | 34,062.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,267.75 | 110,003.38 | 81,201.12 | 26,090.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,540.56 | 83,981.20 | 80,050.18 | 75,369.00 | |
支付的各项税费 | 2,713.98 | 2,170.50 | 1,456.81 | 440.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,456.78 | 8,630.98 | 8,206.42 | 6,010.82 | |
经营活动现金流出小计 | 261,979.08 | 204,786.05 | 170,914.53 | 107,910.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -79,422.92 | -75,105.85 | -82,635.33 | -73,848.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.51 | -- | 46.02 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 46.02 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 46.51 | 46.02 | 54.02 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,018.23 | 4,920.58 | 1,900.57 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | 1,089.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,018.23 | 4,920.58 | 2,989.57 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,971.72 | -4,874.56 | -2,935.55 | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | 3,689.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,050.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 36,095.00 | 5,045.00 | 8,689.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,450.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,058.46 | 1,164.60 | 1,068.66 | 511.72 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,143.74 | 23,016.32 | 18,250.00 | 12,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 48,602.20 | 26,580.92 | 21,718.66 | 14,962.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,507.20 | -21,535.92 | -13,029.66 | -14,962.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.09 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -100,931.92 | -101,516.33 | -98,600.54 | -88,810.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 105,556.06 | 105,556.06 | 105,556.06 | 121,296.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,624.14 | 4,039.74 | 6,955.52 | 32,485.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,694.25 | -- | 3,374.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 445.73 | -- | -9.48 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 760.89 | -- | 379.42 | -- | |
无形资产摊销 | 380.95 | -- | 190.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 13.73 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.33 | -- | -4.84 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,210.35 | -- | 1,133.56 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,708.09 | -- | 1,084.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,244.23 | -- | 615.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -24,847.85 | -- | -2,238.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -64,123.18 | -- | -87,160.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -79,422.92 | -- | -82,635.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,624.14 | -- | 6,955.52 | -- | |
现金的期初余额 | 105,556.06 | -- | 105,556.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -100,931.92 | -- | -98,600.54 | -- |
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