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| 莲花健康(600186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,767.02 | 147,849.74 | 105,047.19 | 50,191.17 | |
| 收到的税费返还 | 679.11 | 165.08 | 165.08 | 50.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,998.13 | 4,486.41 | 3,149.77 | 1,911.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,444.26 | 152,501.23 | 108,362.03 | 52,152.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,979.33 | 124,718.33 | 88,571.13 | 40,270.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,223.76 | 13,560.12 | 10,350.92 | 6,679.77 | |
| 支付的各项税费 | 2,932.91 | 1,668.04 | 1,194.68 | 277.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,329.23 | 10,560.16 | 7,036.42 | 4,229.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,465.23 | 150,506.65 | 107,153.15 | 51,456.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,020.97 | 1,994.58 | 1,208.88 | 695.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.37 | 236.97 | 236.97 | 188.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.37 | 236.97 | 236.97 | 188.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,294.08 | 768.58 | 331.24 | 77.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,294.08 | 768.58 | 331.24 | 77.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,287.71 | -531.61 | -94.27 | 110.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,550.00 | 23,313.55 | 23,313.55 | 5,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,813.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,363.55 | 23,313.55 | 23,313.55 | 5,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,185.91 | 5,310.00 | 5,310.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54.80 | 653.79 | 450.81 | 175.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,240.71 | 5,963.79 | 5,760.81 | 675.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,122.84 | 17,349.76 | 17,552.74 | 4,824.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.20 | -2.60 | -2.60 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 812.96 | 18,810.14 | 18,664.75 | 5,631.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,344.66 | 2,344.66 | 2,344.66 | 2,344.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,157.62 | 21,154.79 | 21,009.41 | 7,975.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,782.77 | -- | -1,787.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,964.40 | -- | 71.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,217.78 | -- | 2,809.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,474.08 | -- | 761.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.46 | -- | 58.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,959.78 | -- | 246.00 | -- | |
| 投资损失 | 1,395.22 | -- | 646.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 327.42 | -- | -17.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 636.84 | -- | -1,454.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,147.62 | -- | -3,182.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,972.43 | -- | 3,058.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,020.97 | -- | 1,208.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,157.62 | -- | 21,009.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,344.66 | -- | 2,344.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 812.96 | -- | 18,664.75 | -- | |
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