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| 莲花健康(600186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,058.82 | 164,425.63 | 117,501.77 | 50,639.68 | |
| 收到的税费返还 | 611.56 | 198.40 | 177.02 | 5.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,411.76 | 1,497.74 | 2,385.30 | 1,467.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,082.14 | 166,121.76 | 120,064.10 | 52,112.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,555.62 | 138,856.81 | 105,053.71 | 43,598.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,635.23 | 12,823.87 | 8,413.09 | 4,813.96 | |
| 支付的各项税费 | 3,247.86 | 2,279.18 | 1,508.46 | 565.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,771.55 | 10,867.87 | 7,056.34 | 3,460.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 201,210.26 | 164,827.72 | 122,031.60 | 52,438.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,128.12 | 1,294.04 | -1,967.51 | -326.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,590.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,590.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,226.84 | 627.24 | 564.32 | 183.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,226.84 | 627.24 | 564.32 | 183.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,363.16 | -627.24 | -564.32 | -183.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,400.00 | 5,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 5,400.00 | 5,400.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,800.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,366.61 | 1,011.45 | 774.06 | 184.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,620.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,786.61 | 4,011.45 | 3,774.06 | 184.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,786.61 | 1,388.55 | 1,625.94 | -184.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.12 | -0.19 | -0.10 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,551.45 | 2,055.15 | -905.98 | -694.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,157.62 | -- | 3,156.83 | 3,156.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,606.16 | -- | 2,250.85 | 2,462.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,060.93 | -- | -7,382.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,047.11 | -- | 50.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,284.78 | -- | 1,800.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,431.22 | -- | 715.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.11 | -- | 0.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,447.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,378.85 | -- | 1,580.26 | -- | |
| 投资损失 | 1,934.20 | -- | 50.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 362.17 | -- | -598.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,598.59 | -- | 1,433.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,582.62 | -- | -3,750.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,925.04 | -- | 4,133.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,128.12 | -- | -1,967.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,606.16 | -- | 2,250.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,157.62 | -- | 3,156.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,551.45 | -- | -905.98 | -- | |
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