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| 莲花控股(600186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,124.41 | 166,364.39 | 113,384.08 | 47,935.65 | |
| 收到的税费返还 | 168.62 | 122.57 | 122.57 | 55.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,081.47 | 6,670.62 | 4,920.95 | 2,137.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,374.51 | 173,157.58 | 118,427.60 | 50,129.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,044.45 | 149,684.49 | 100,274.48 | 44,079.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,676.96 | 14,370.68 | 9,882.60 | 5,647.03 | |
| 支付的各项税费 | 1,748.27 | 2,004.82 | 1,212.14 | 268.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,775.72 | 8,828.41 | 5,992.43 | 2,465.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 228,245.39 | 174,888.40 | 117,361.65 | 52,459.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,870.89 | -1,730.82 | 1,065.95 | -2,330.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,391.00 | 2,481.40 | 2,021.40 | 20.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,391.00 | 2,481.40 | 2,021.40 | 20.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,384.01 | 571.04 | 521.97 | 181.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,384.01 | 571.04 | 521.97 | 181.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,006.99 | 1,910.36 | 1,499.42 | -160.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,571.00 | -- | 71.00 | 71.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,051.00 | -- | 71.00 | 71.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74.00 | 3.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,954.25 | 1,072.84 | 797.61 | 260.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,528.25 | 1,075.84 | 797.61 | 260.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,522.75 | -1,075.84 | -726.61 | -189.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.43 | -0.93 | -0.93 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -366.58 | -897.24 | 1,837.83 | -2,680.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,990.90 | 3,990.90 | 3,990.90 | 3,990.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,624.32 | 3,093.66 | 5,828.73 | 1,310.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,650.96 | -- | -5,835.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 861.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,411.07 | -- | 3,849.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,564.10 | -- | 794.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,259.65 | -- | -668.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.38 | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,040.24 | -- | 2,805.37 | -- | |
| 投资损失 | -2,301.94 | -- | 576.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,442.83 | -- | 1,173.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,302.10 | -- | -5,631.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,548.91 | -- | 4,002.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -15,571.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,870.89 | -- | 1,065.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,624.32 | -- | 5,828.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,990.90 | -- | 3,990.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -366.58 | -- | 1,837.83 | -- | |
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