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| 莲花健康(600186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,671.17 | 215,250.65 | 133,971.07 | 62,083.47 | |
| 收到的税费返还 | 88.14 | 59.62 | 48.00 | 24.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,765.76 | 11,458.25 | 9,922.35 | 620.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 305,525.07 | 226,768.52 | 143,941.42 | 62,727.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,035.66 | 186,669.66 | 122,900.30 | 49,066.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,776.13 | 15,156.37 | 9,456.11 | 4,999.55 | |
| 支付的各项税费 | 8,520.69 | 4,980.82 | 3,407.98 | 535.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,542.19 | 13,451.27 | 9,271.32 | 8,006.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 298,874.67 | 220,258.12 | 145,035.70 | 62,607.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,650.40 | 6,510.40 | -1,094.28 | 119.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.47 | 4.97 | 4.97 | 2.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46.47 | 4.97 | 4.97 | 2.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,084.51 | 1,462.78 | 759.92 | 344.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,084.51 | 1,462.78 | 759.92 | 344.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,038.04 | -1,457.81 | -754.95 | -341.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 7.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4.09 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 400.00 | 404.09 | 7.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,379.79 | 3,840.00 | 340.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 161.74 | 214.24 | 173.55 | 52.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 45.16 | 20.69 | 2.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,541.53 | 4,099.41 | 534.23 | 55.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,541.53 | -3,699.41 | -130.14 | -48.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.74 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,919.43 | 1,353.18 | -1,979.38 | -269.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,404.11 | 5,404.11 | 5,404.11 | 5,457.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,484.68 | 6,757.30 | 3,424.74 | 5,187.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,217.53 | -- | 17,963.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,342.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,956.24 | -- | 5,735.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,424.27 | -- | 626.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.84 | -- | 586.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 440.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,239.55 | -- | 2,442.26 | -- | |
| 投资损失 | -268.31 | -- | -15.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,913.09 | -- | -2,747.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,125.68 | -- | -850.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,847.60 | -- | -15,293.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -18,502.39 | -- | -9,541.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,650.40 | -- | -1,094.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,484.68 | 6,757.30 | 3,424.74 | 5,187.85 | |
| 现金的期初余额 | 5,404.11 | 5,404.11 | 5,404.11 | 5,457.30 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,919.43 | 1,353.18 | -1,979.38 | -269.46 | |
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