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| 浙江医药(600216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 505,528.78 | 356,134.38 | 235,147.32 | 104,672.52 | |
| 收到的税费返还 | 5,892.57 | 5,066.18 | 3,142.40 | 1,532.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,944.86 | 2,332.76 | 4,589.07 | 3,559.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 518,366.21 | 363,533.32 | 242,878.80 | 109,764.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,641.71 | 208,998.11 | 137,029.40 | 57,662.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,905.67 | 16,912.57 | 12,140.39 | 7,658.46 | |
| 支付的各项税费 | 33,952.11 | 31,230.10 | 24,573.15 | 9,711.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,235.51 | 26,122.50 | 17,248.07 | 7,483.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 386,734.99 | 283,263.28 | 190,991.00 | 82,515.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,631.22 | 80,270.05 | 51,887.79 | 27,248.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 764.09 | 732.66 | 730.94 | 10.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 282.85 | 186.79 | 111.85 | 87.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,545.00 | 2,606.39 | 2,570.79 | 303.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,591.94 | 3,525.84 | 3,413.57 | 400.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,589.63 | 13,174.83 | 8,105.63 | 4,160.32 | |
| 投资所支付的现金 | 549.88 | 5,549.88 | 167.38 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,600.00 | 18,600.00 | 13,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,139.51 | 37,324.71 | 26,873.01 | 17,260.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,547.57 | -33,798.87 | -23,459.44 | -16,859.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,085.00 | 24,425.55 | 24,185.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,934.04 | 35,913.60 | 34,274.49 | 337.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,019.04 | 60,339.14 | 58,459.49 | 2,337.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,019.04 | -59,339.14 | -57,459.49 | -1,337.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,745.55 | -752.61 | -464.50 | -127.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,319.05 | -13,620.58 | -29,495.63 | 8,924.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,028.47 | 84,028.47 | 84,028.47 | 84,028.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,347.53 | 70,407.89 | 54,532.84 | 92,952.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 114,359.76 | -- | 58,185.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,088.16 | -- | -65.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,264.16 | -- | 6,507.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 163.52 | -- | 79.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.18 | -- | 1.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,443.37 | -- | 631.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -37.10 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,385.15 | -- | 6,047.34 | -- | |
| 投资损失 | -702.31 | -- | -730.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 166.21 | -- | -1.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.55 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,582.96 | -- | -1,676.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,266.48 | -- | -13,216.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,256.68 | -- | -3,873.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 131,631.22 | -- | 51,887.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,347.53 | 70,407.89 | 54,532.84 | 92,952.79 | |
| 现金的期初余额 | 84,028.47 | 84,028.47 | 84,028.47 | 84,028.47 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,319.05 | -13,620.58 | -29,495.63 | 8,924.32 | |
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