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| 南京商旅(600250) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 587,603.19 | 497,229.85 | 340,239.26 | 165,310.99 | |
| 收到的税费返还 | 25,779.84 | 13,145.43 | 8,470.73 | 3,422.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,879.34 | 27,410.04 | 9,583.59 | 537.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 671,262.37 | 537,785.32 | 358,293.58 | 169,271.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 623,583.73 | 519,650.08 | 351,854.70 | 161,408.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,995.34 | 8,869.97 | 6,231.26 | 3,811.60 | |
| 支付的各项税费 | 5,059.06 | 1,913.27 | 1,442.39 | 672.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,938.86 | 28,383.15 | 21,783.23 | 8,548.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 665,576.98 | 558,816.47 | 381,311.59 | 174,441.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,685.39 | -21,031.15 | -23,018.01 | -5,170.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 571.11 | 302.06 | 300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,948.40 | 5,191.05 | 5,191.01 | 3,468.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,056.44 | 370.88 | 213.93 | 132.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,610.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,185.95 | 8,414.00 | 8,254.94 | 3,601.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,054.21 | 1,848.32 | 1,302.57 | 448.22 | |
| 投资所支付的现金 | 478.82 | 17.39 | 15.34 | 15.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 165.59 | 165.59 | 165.59 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 309.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,842.45 | 2,031.30 | 1,483.50 | 629.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,343.50 | 6,382.70 | 6,771.44 | 2,972.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 217,861.58 | 192,002.08 | 138,577.22 | 41,708.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,861.58 | 192,002.08 | 138,577.22 | 41,708.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 251,427.31 | 213,271.10 | 136,412.44 | 40,344.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,804.56 | 8,060.32 | 5,097.76 | 1,866.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 266,231.87 | 221,331.42 | 141,510.21 | 42,210.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,370.29 | -29,329.33 | -2,932.99 | -502.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,341.39 | -43,977.78 | -19,179.56 | -2,700.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,708.60 | 109,708.60 | 109,708.60 | 109,708.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,367.20 | 65,730.82 | 90,529.04 | 107,008.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,020.31 | -- | 639.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,228.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,348.67 | -- | 1,783.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 830.83 | -- | 309.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 203.09 | -- | 40.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,505.36 | -- | -1,528.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 79.68 | -- | 46.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,663.25 | -- | 4,194.24 | -- | |
| 投资损失 | -12,318.98 | -- | -2,715.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -172.36 | -- | -4.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.36 | -- | -11.08 | -- | |
| 存货的减少 | -5,523.92 | -- | -10,953.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 63,943.83 | -- | -11,605.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -54,051.59 | -- | -3,213.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,685.39 | -- | -23,018.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,367.20 | -- | 90,529.04 | 107,008.32 | |
| 现金的期初余额 | 109,708.60 | -- | 109,708.60 | 109,708.60 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,341.39 | -- | -19,179.56 | -2,700.28 | |
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