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| 南京商旅(600250) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,911.32 | 253,632.23 | 179,508.34 | 98,611.47 | |
| 收到的税费返还 | 17,045.87 | 14,425.33 | 9,845.98 | 5,058.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,938.82 | 11,971.09 | 11,917.38 | 8,664.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 326,896.01 | 280,028.66 | 201,271.70 | 112,334.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,716.80 | 240,993.07 | 174,373.42 | 69,151.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,893.55 | 4,835.34 | 3,558.28 | 2,221.16 | |
| 支付的各项税费 | 2,227.16 | 1,782.62 | 671.05 | 381.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,149.45 | 30,162.78 | 24,667.28 | 23,081.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 301,986.95 | 277,773.81 | 203,270.03 | 94,836.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,909.06 | 2,254.85 | -1,998.33 | 17,498.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 622.65 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,752.22 | 3,167.69 | 3,154.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,810.52 | 811.30 | 118.30 | 85.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,413.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,598.93 | 3,978.99 | 3,273.24 | 85.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 951.66 | 435.01 | 413.02 | 361.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 74.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,026.45 | 435.01 | 413.02 | 361.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,572.47 | 3,543.98 | 2,860.22 | -276.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,468.71 | 96,828.06 | 86,190.70 | 44,336.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,468.71 | 96,828.06 | 86,190.70 | 44,336.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,977.65 | 129,988.08 | 116,196.15 | 62,408.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,529.88 | 7,367.80 | 4,916.39 | 2,541.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,507.53 | 137,355.88 | 121,112.54 | 64,949.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,038.82 | -40,527.82 | -34,921.84 | -20,612.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.35 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,548.94 | -34,728.99 | -34,059.94 | -3,390.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,569.43 | 57,569.43 | 57,569.43 | 57,569.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,020.49 | 22,840.44 | 23,509.49 | 54,178.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,272.11 | -- | -6,380.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,145.71 | -- | -462.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,399.82 | -- | 737.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.86 | -- | 24.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 93.33 | -- | 45.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,650.65 | -- | -36.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,371.54 | -- | 4,745.60 | -- | |
| 投资损失 | -8,482.22 | -- | 3,614.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -382.30 | -- | |
| 存货的减少 | 16,105.56 | -- | 6,089.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 42,836.98 | -- | 6,597.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,996.75 | -- | -16,592.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,909.06 | -- | -1,998.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,020.49 | -- | 23,509.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,569.43 | -- | 57,569.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,548.94 | -- | -34,059.94 | -- | |
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