南纺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
南纺股份(600250) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,537.9988,764.5359,178.6134,623.16
收到的税费返还5,970.717,102.355,876.614,030.02
收到的其他与经营活动有关的现金14,826.8719,279.3516,292.49761.74
经营活动现金流入小计155,335.57115,146.2481,347.7139,414.92
购买商品、接受劳务支付的现金163,870.75114,331.1169,939.8222,746.56
支付给职工以及为职工支付的现金6,481.193,803.783,358.862,210.75
支付的各项税费1,996.051,198.281,087.05573.44
支付的其他与经营活动有关的现金4,795.6129,487.6610,994.168,148.57
经营活动现金流出小计177,143.61148,820.8385,379.8833,679.32
经营活动产生的现金流量净额-21,808.04-33,674.59-4,032.185,735.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,615.203,738.303,615.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额234.92184.04182.265.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,498.3211,203.41----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计15,348.4415,125.753,797.465.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金102.78565.70168.0059.28
投资所支付的现金87.5087.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计190.28653.20168.0059.28
投资活动产生的现金流量净额15,158.1614,472.553,629.46-53.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金89,342.1086,530.5962,627.1731,505.21
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计89,342.1086,530.5962,627.1731,505.21
偿还债务支付的现金78,169.4981,283.8168,837.5845,515.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,400.515,090.372,920.301,811.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计84,570.0086,374.1871,757.8847,326.53
筹资活动产生的现金流量净额4,772.10156.41-9,130.71-15,821.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.85------
五、现金及现金等价物净增加额-1,840.93-19,045.63-9,533.43-10,139.34
加:期初现金及现金等价物余额48,020.4948,020.4948,020.4948,020.49
六、期末现金及现金等价物余额46,179.5628,974.8638,487.0637,881.15
附注
净利润-4,825.80---9,853.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,169.16--533.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,247.35--734.15--
无形资产摊销71.50--21.07--
长期待摊费用摊销93.00--58.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-153.97---111.19--
固定资产报废损失----5.07--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,585.99--3,165.46--
投资损失-8,924.49--4,467.42--
递延所得税资产减少-103.76------
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,923.18--1,583.83--
经营性应收项目的减少7,253.38--10,001.74--
经营性应付项目的增加-30,143.57---14,638.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-21,808.04---4,032.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,179.56--38,487.06--
现金的期初余额48,020.49--48,020.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,840.93---9,533.43--
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