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| 南京商旅(600250) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,537.99 | 88,764.53 | 59,178.61 | 34,623.16 | |
| 收到的税费返还 | 5,970.71 | 7,102.35 | 5,876.61 | 4,030.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,826.87 | 19,279.35 | 16,292.49 | 761.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,335.57 | 115,146.24 | 81,347.71 | 39,414.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,870.75 | 114,331.11 | 69,939.82 | 22,746.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,481.19 | 3,803.78 | 3,358.86 | 2,210.75 | |
| 支付的各项税费 | 1,996.05 | 1,198.28 | 1,087.05 | 573.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,795.61 | 29,487.66 | 10,994.16 | 8,148.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,143.61 | 148,820.83 | 85,379.88 | 33,679.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,808.04 | -33,674.59 | -4,032.18 | 5,735.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,615.20 | 3,738.30 | 3,615.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 234.92 | 184.04 | 182.26 | 5.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,498.32 | 11,203.41 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,348.44 | 15,125.75 | 3,797.46 | 5.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102.78 | 565.70 | 168.00 | 59.28 | |
| 投资所支付的现金 | 87.50 | 87.50 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 190.28 | 653.20 | 168.00 | 59.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,158.16 | 14,472.55 | 3,629.46 | -53.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,342.10 | 86,530.59 | 62,627.17 | 31,505.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,342.10 | 86,530.59 | 62,627.17 | 31,505.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,169.49 | 81,283.81 | 68,837.58 | 45,515.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,400.51 | 5,090.37 | 2,920.30 | 1,811.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,570.00 | 86,374.18 | 71,757.88 | 47,326.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,772.10 | 156.41 | -9,130.71 | -15,821.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.85 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,840.93 | -19,045.63 | -9,533.43 | -10,139.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,020.49 | 48,020.49 | 48,020.49 | 48,020.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,179.56 | 28,974.86 | 38,487.06 | 37,881.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,825.80 | -- | -9,853.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,169.16 | -- | 533.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,247.35 | -- | 734.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.50 | -- | 21.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 93.00 | -- | 58.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -153.97 | -- | -111.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,585.99 | -- | 3,165.46 | -- | |
| 投资损失 | -8,924.49 | -- | 4,467.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -103.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,923.18 | -- | 1,583.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,253.38 | -- | 10,001.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,143.57 | -- | -14,638.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,808.04 | -- | -4,032.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,179.56 | -- | 38,487.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,020.49 | -- | 48,020.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,840.93 | -- | -9,533.43 | -- | |
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