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南京商旅(600250) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,341.64 | 88,908.43 | 60,374.98 | 36,522.94 | |
收到的税费返还 | 8,332.93 | 5,061.27 | 3,810.30 | 2,375.83 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,204.03 | 8,263.54 | 2,276.08 | 14,646.32 | |
经营活动现金流入小计 | 125,878.60 | 102,233.23 | 66,461.36 | 53,545.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,427.15 | 113,434.92 | 83,840.78 | 37,291.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,861.37 | 2,804.28 | 2,083.12 | 1,267.61 | |
支付的各项税费 | 631.59 | 344.18 | 185.00 | 123.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,193.31 | 2,529.14 | 1,149.25 | 3,565.46 | |
经营活动现金流出小计 | 133,113.42 | 119,112.52 | 87,258.15 | 42,248.24 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,234.83 | -16,879.29 | -20,796.79 | 11,296.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 10,669.28 | 10,666.87 | 10,666.87 | 133.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.48 | 4.24 | 1.27 | 0.28 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,374.00 | 8,364.76 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 19,240.76 | 19,035.87 | 10,668.14 | 134.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108.87 | 36.17 | 11.28 | 2.04 | |
投资所支付的现金 | 1,552.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,661.37 | 88.67 | 63.78 | 54.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,579.39 | 18,947.20 | 10,604.36 | 79.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 64,961.96 | 58,630.00 | 54,939.10 | 25,730.96 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 64,961.96 | 58,630.00 | 54,939.10 | 35,730.96 | |
偿还债务支付的现金 | 73,208.72 | 60,949.09 | 51,837.79 | 39,635.05 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,339.66 | 4,082.34 | 2,347.76 | 1,794.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 78,548.38 | 65,031.42 | 54,185.55 | 41,429.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,586.42 | -6,401.42 | 753.55 | -5,698.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 448.44 | 290.08 | 118.67 | -93.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,793.41 | -4,043.44 | -9,320.20 | 5,584.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,801.13 | 25,801.13 | 25,801.13 | 25,801.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,007.72 | 21,757.70 | 16,480.93 | 31,385.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,477.99 | -- | 2,703.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,671.61 | -- | 202.64 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 714.86 | -- | 360.50 | -- | |
无形资产摊销 | 25.94 | -- | 13.02 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 32.16 | -- | -3.84 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.99 | -- | 13.96 | -- | |
固定资产报废损失 | 29.07 | -- | 1.13 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,985.30 | -- | 2,586.69 | -- | |
投资损失 | -25,139.31 | -- | -5,580.31 | -- | |
递延所得税资产减少 | -160.12 | -- | 0.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,011.43 | -- | 288.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,426.88 | -- | -2,062.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -14,286.65 | -- | -19,320.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -7,234.83 | -- | -20,796.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 23,007.72 | -- | 16,480.93 | -- | |
现金的期初余额 | 25,801.13 | -- | 25,801.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,793.41 | -- | -9,320.20 | -- |
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