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| 南京商旅(600250) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,317.63 | 75,775.96 | 53,269.54 | 27,512.26 | |
| 收到的税费返还 | 7,806.05 | 5,394.93 | 3,333.49 | 2,054.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,849.41 | 5,502.77 | 2,268.69 | 564.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,973.08 | 86,673.66 | 58,871.73 | 30,131.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,623.28 | 60,881.72 | 36,782.77 | 32,060.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,829.97 | 3,846.97 | 2,825.00 | 1,460.90 | |
| 支付的各项税费 | 666.15 | 348.16 | 190.01 | 140.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,204.00 | 16,670.78 | 17,016.49 | 7,697.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,323.40 | 81,747.63 | 56,814.27 | 41,359.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,649.68 | 4,926.03 | 2,057.45 | -11,228.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,629.26 | 3,615.20 | 3,150.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,498.53 | 1,577.55 | 1,556.25 | 17.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,127.79 | 5,192.75 | 4,706.25 | 17.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78.48 | 55.13 | 27.00 | 17.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78.48 | 55.13 | 27.00 | 17.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,049.30 | 5,137.62 | 4,679.25 | 0.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,911.31 | 93,636.27 | 85,047.38 | 66,338.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,911.31 | 93,636.27 | 85,047.38 | 66,338.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,907.09 | 105,611.06 | 93,975.04 | 55,625.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,644.24 | 4,408.65 | 3,022.99 | 1,376.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,551.33 | 110,019.71 | 96,998.03 | 57,001.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,640.02 | -16,383.44 | -11,950.65 | 9,336.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.07 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,148.03 | -6,319.79 | -5,213.94 | -1,890.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,179.56 | 46,179.56 | 46,179.56 | 46,179.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,327.59 | 39,859.77 | 40,965.62 | 44,288.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,540.45 | -- | -1,630.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,816.80 | -- | -55.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 940.85 | -- | 485.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34.17 | -- | 13.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.49 | -- | 28.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -643.81 | -- | -643.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,396.94 | -- | 2,966.86 | -- | |
| 投资损失 | -10,204.38 | -- | -1,873.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 17.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -492.10 | -- | -1,423.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,463.94 | -- | 1,254.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,727.84 | -- | 2,610.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 325.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,649.68 | -- | 2,057.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,327.59 | -- | 40,965.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,179.56 | -- | 46,179.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,148.03 | -- | -5,213.94 | -- | |
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