南纺股份

- 600250

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
南纺股份(600250) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,317.6375,775.9653,269.5427,512.26
收到的税费返还7,806.055,394.933,333.492,054.58
收到的其他与经营活动有关的现金2,849.415,502.772,268.69564.27
经营活动现金流入小计111,973.0886,673.6658,871.7330,131.11
购买商品、接受劳务支付的现金81,623.2860,881.7236,782.7732,060.49
支付给职工以及为职工支付的现金4,829.973,846.972,825.001,460.90
支付的各项税费666.15348.16190.01140.42
支付的其他与经营活动有关的现金15,204.0016,670.7817,016.497,697.35
经营活动现金流出小计102,323.4081,747.6356,814.2741,359.16
经营活动产生的现金流量净额9,649.684,926.032,057.45-11,228.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,629.263,615.203,150.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,498.531,577.551,556.2517.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,127.795,192.754,706.2517.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78.4855.1327.0017.02
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计78.4855.1327.0017.02
投资活动产生的现金流量净额6,049.305,137.624,679.250.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金96,911.3193,636.2785,047.3866,338.02
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,000.00------
筹资活动现金流入小计104,911.3193,636.2785,047.3866,338.02
偿还债务支付的现金113,907.09105,611.0693,975.0455,625.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,644.244,408.653,022.991,376.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计119,551.33110,019.7196,998.0357,001.47
筹资活动产生的现金流量净额-14,640.02-16,383.44-11,950.659,336.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响89.07------
五、现金及现金等价物净增加额1,148.03-6,319.79-5,213.94-1,890.90
加:期初现金及现金等价物余额46,179.5646,179.5646,179.5646,179.56
六、期末现金及现金等价物余额47,327.5939,859.7740,965.6244,288.66
附注
净利润1,540.45---1,630.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,816.80---55.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧940.85--485.54--
无形资产摊销34.17--13.02--
长期待摊费用摊销51.49--28.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-643.81---643.84--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,396.94--2,966.86--
投资损失-10,204.38---1,873.74--
递延所得税资产减少17.49------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-492.10---1,423.03--
经营性应收项目的减少7,463.94--1,254.15--
经营性应付项目的增加2,727.84--2,610.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----325.25--
经营活动产生现金流量净额9,649.68--2,057.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,327.59--40,965.62--
现金的期初余额46,179.56--46,179.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,148.03---5,213.94--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶