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| *ST凯乐(600260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,687.17 | 107,072.09 | 51,999.22 | 22,939.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,941.17 | 19,660.37 | 25,583.14 | 2,654.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,628.34 | 126,732.47 | 77,582.36 | 25,593.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,381.63 | 155,795.78 | 72,221.33 | 43,359.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,394.09 | 5,169.00 | 3,352.17 | 1,767.86 | |
| 支付的各项税费 | 10,760.76 | 7,325.73 | 4,370.32 | 1,962.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,468.31 | 13,636.16 | 13,334.63 | 6,663.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,004.79 | 181,926.67 | 93,278.45 | 53,753.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,376.46 | -55,194.20 | -15,696.09 | -28,160.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98.67 | 4.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109.33 | 2,105.06 | 3.34 | 1.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.55 | 0.17 | 0.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,506.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,716.27 | 2,110.03 | 5.31 | 3.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,720.98 | 2,455.82 | 1,332.23 | 1,114.54 | |
| 投资所支付的现金 | 521.90 | 2.00 | 2.00 | 702.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,242.88 | 2,457.82 | 1,334.23 | 1,816.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,526.61 | -347.79 | -1,328.92 | -1,813.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,697.89 | -0.21 | 1,207.69 | 24.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 160,099.00 | 112,324.48 | 90,033.00 | 39,143.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,003.00 | 746.72 | 698.68 | 151.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,799.89 | 113,070.98 | 91,939.37 | 39,318.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,551.52 | 68,580.00 | 53,078.00 | 28,678.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,638.90 | 5,179.64 | 3,356.33 | 1,633.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,500.00 | 12,999.60 | 12,889.39 | 170.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,690.42 | 86,759.24 | 69,323.71 | 30,481.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,109.47 | 26,311.74 | 22,615.66 | 8,836.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.78 | -5.92 | -4.97 | -4.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,802.37 | -29,236.17 | 5,585.68 | -21,141.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,408.32 | 61,750.14 | 60,408.32 | 60,408.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,605.95 | 32,513.97 | 65,994.00 | 39,266.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,420.93 | -- | 6,573.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,025.41 | -- | 1,112.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,202.55 | -- | 1,992.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 158.67 | -- | 415.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -437.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 102.81 | -- | -18.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,245.37 | -- | 3,319.53 | -- | |
| 投资损失 | -2,144.23 | -- | -1,997.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,508.41 | -- | -503.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -107,064.19 | -- | -41,044.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,654.56 | -- | -35,757.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,839.18 | -- | 50,604.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 45.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -88,376.46 | -- | -15,696.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,605.95 | -- | 65,994.00 | 39,266.82 | |
| 现金的期初余额 | 60,408.32 | -- | 60,408.32 | 60,408.32 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,802.37 | -- | 5,585.68 | -21,141.50 | |
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