| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,535.42 | 167,542.57 | 114,199.51 | 35,294.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,081.08 | 12,153.70 | 4,240.76 | 14,030.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 242,616.50 | 179,696.26 | 118,440.26 | 49,324.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,635.62 | 130,984.80 | 88,472.06 | 39,680.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,381.37 | 6,220.83 | 4,085.79 | 2,128.53 |
| 支付的各项税费 | 26,030.82 | 12,342.11 | 8,839.46 | 3,347.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,790.57 | 23,323.30 | 10,640.03 | 13,159.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 222,838.37 | 172,871.04 | 112,037.34 | 58,315.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,778.13 | 6,825.22 | 6,402.92 | -8,991.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,620.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 129.31 | 129.07 | 94.07 | 93.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,749.31 | 129.07 | 94.07 | 93.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,711.04 | 11,975.82 | 7,547.37 | 3,804.84 |
| 投资所支付的现金 | 2,420.00 | 500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,131.04 | 12,475.82 | 7,547.37 | 3,804.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,381.73 | -12,346.75 | -7,453.30 | -3,711.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,920.00 | 1,470.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,470.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 224,011.56 | 137,462.86 | 96,400.00 | 60,734.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 442.26 | 271.47 | 189.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,931.56 | 139,375.12 | 96,671.47 | 60,923.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 185,800.00 | 99,300.00 | 80,400.00 | 53,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,342.84 | 9,054.02 | 5,433.56 | 2,516.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,269.43 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,888.73 | 9,071.29 | 7,445.76 | 2,547.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 229,031.57 | 117,425.31 | 93,279.32 | 58,764.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,100.01 | 21,949.80 | 3,392.15 | 2,159.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.04 | 6.41 | -1.40 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,711.66 | 16,434.69 | 2,340.37 | -10,543.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,605.95 | 27,605.95 | 27,605.95 | 27,605.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,894.30 | 44,040.65 | 29,946.33 | 17,062.84 |
| 附注 |
| 净利润 | 23,356.57 | -- | 21,439.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 926.36 | -- | 1,572.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,334.36 | -- | 2,418.56 | -- |
| 无形资产摊销 | 165.45 | -- | 79.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 203.86 | -- | 1,136.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,732.85 | -- | 5,025.09 | -- |
| 投资损失 | -69.31 | -- | -1.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 996.97 | -- | 851.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -24,576.72 | -- | 19,357.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -35,272.56 | -- | -97,290.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 40,980.30 | -- | 51,817.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 0.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,778.13 | -- | 6,402.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,894.30 | -- | 29,946.33 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,605.95 | -- | 27,605.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,711.66 | -- | 2,340.37 | -- |
每日必读
发行与分配