ST昌鱼

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST昌鱼(600275) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,380.22339.45312.23113.39
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,089.632,348.622,231.201,272.58
经营活动现金流入小计3,469.852,688.072,543.441,385.97
购买商品、接受劳务支付的现金845.94417.00340.73150.19
支付给职工以及为职工支付的现金375.88294.22203.36136.61
支付的各项税费72.8388.125.162.50
支付的其他与经营活动有关的现金2,156.391,843.591,811.561,209.82
经营活动现金流出小计3,451.032,642.922,360.811,499.12
经营活动产生的现金流量净额18.8245.14182.63-113.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,749.79------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,749.79------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金170.100.500.500.15
投资所支付的现金7,200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,370.100.500.500.15
投资活动产生的现金流量净额-4,620.31-0.50-0.50-0.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,750.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,750.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额4,750.00------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额148.5144.65182.13-113.29
加:期初现金及现金等价物余额183.76183.76183.76183.76
六、期末现金及现金等价物余额332.26228.40365.8970.47
附注
净利润569.72---800.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-23.44------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧194.47--117.77--
无形资产摊销437.22--231.52--
长期待摊费用摊销113.60--56.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用95.00------
投资损失-2,212.03--218.93--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-145.72---142.54--
经营性应收项目的减少551.69--1,480.36--
经营性应付项目的增加438.32---979.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额18.82--182.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额332.26--365.89--
现金的期初余额183.76--183.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额148.51--182.13--
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