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| 退市昌鱼(600275) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,380.22 | 339.45 | 312.23 | 113.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,089.63 | 2,348.62 | 2,231.20 | 1,272.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,469.85 | 2,688.07 | 2,543.44 | 1,385.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 845.94 | 417.00 | 340.73 | 150.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 375.88 | 294.22 | 203.36 | 136.61 | |
| 支付的各项税费 | 72.83 | 88.12 | 5.16 | 2.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,156.39 | 1,843.59 | 1,811.56 | 1,209.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,451.03 | 2,642.92 | 2,360.81 | 1,499.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.82 | 45.14 | 182.63 | -113.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,749.79 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,749.79 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170.10 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | |
| 投资所支付的现金 | 7,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,370.10 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,620.31 | -0.50 | -0.50 | -0.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,750.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,750.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,750.00 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 148.51 | 44.65 | 182.13 | -113.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183.76 | 183.76 | 183.76 | 183.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 332.26 | 228.40 | 365.89 | 70.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 569.72 | -- | -800.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -23.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 194.47 | -- | 117.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 437.22 | -- | 231.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.60 | -- | 56.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 95.00 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,212.03 | -- | 218.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -145.72 | -- | -142.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 551.69 | -- | 1,480.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 438.32 | -- | -979.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18.82 | -- | 182.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 332.26 | -- | 365.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 183.76 | -- | 183.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 148.51 | -- | 182.13 | -- | |
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