ST昌鱼

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST昌鱼(600275) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,364.51123.2125.0214.16
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,231.245,450.685,398.445,542.71
经营活动现金流入小计3,595.755,573.895,423.465,556.87
购买商品、接受劳务支付的现金905.0954.1431.5212.47
支付给职工以及为职工支付的现金680.86357.93220.53112.39
支付的各项税费13.6011.327.403.77
支付的其他与经营活动有关的现金873.843,804.483,674.863,583.06
经营活动现金流出小计2,473.394,227.873,934.313,711.69
经营活动产生的现金流量净额1,122.371,346.021,489.151,845.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97.7639.1638.36--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计97.7639.1638.36--
投资活动产生的现金流量净额-97.76-39.16-38.36--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金1,800.001,800.001,800.001,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,519.521,519.121,519.12236.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,319.523,319.123,319.122,036.71
筹资活动产生的现金流量净额-3,319.52-3,319.12-3,319.12-2,036.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,294.92-2,012.26-1,868.34-191.54
加:期初现金及现金等价物余额2,835.692,835.692,835.692,835.69
六、期末现金及现金等价物余额540.77823.42967.352,644.15
附注
净利润-4,137.26---1,514.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-11.60---5.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧207.03--116.66--
无形资产摊销385.46--205.64--
长期待摊费用摊销113.60--56.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,471.16--675.54--
投资损失1,450.31--250.96--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少25.63--48.08--
经营性应收项目的减少1,829.34--1,294.43--
经营性应付项目的增加-211.30--361.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,122.37--1,489.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额540.77--967.35--
现金的期初余额2,835.69--2,835.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,294.92---1,868.34--
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