ST昌鱼

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST昌鱼(600275) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,302.64431.1183.447.83
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金409.55386.05226.6996.70
经营活动现金流入小计3,712.19817.16310.13104.54
购买商品、接受劳务支付的现金3,304.00456.84----
支付给职工以及为职工支付的现金633.77483.32314.40127.46
支付的各项税费26.779.153.732.51
支付的其他与经营活动有关的现金2,392.321,923.261,740.211,455.37
经营活动现金流出小计6,356.852,872.572,058.351,585.34
经营活动产生的现金流量净额-2,644.66-2,055.41-1,748.22-1,480.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,183.618,580.008,580.00--
取得投资收益所收到的现金--603.61603.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额670.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,853.619,183.619,183.61--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金275.72----0.19
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计275.72----0.19
投资活动产生的现金流量净额9,577.899,183.619,183.61-0.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金8,000.008,000.008,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金848.66848.66848.66--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,848.668,848.668,848.66--
筹资活动产生的现金流量净额-8,848.66-8,848.66-8,848.66--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,915.43-1,720.45-1,413.27-1,481.00
加:期初现金及现金等价物余额6,915.376,915.376,915.376,915.37
六、期末现金及现金等价物余额4,999.955,194.925,502.115,434.38
附注
净利润427.93---1,046.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备48.49------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧64.26--39.28--
无形资产摊销383.31--205.64--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-553.13------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用291.73--291.73--
投资损失-1,104.13---88.50--
递延所得税资产减少-219.73------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-1,035.83--174.04--
经营性应付项目的增加-947.56---1,323.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,644.66---1,748.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,999.95--5,502.11--
现金的期初余额6,915.37--6,915.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,915.43---1,413.27--
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