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| 退市昌鱼(600275) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,302.64 | 431.11 | 83.44 | 7.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 409.55 | 386.05 | 226.69 | 96.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,712.19 | 817.16 | 310.13 | 104.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,304.00 | 456.84 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 633.77 | 483.32 | 314.40 | 127.46 | |
| 支付的各项税费 | 26.77 | 9.15 | 3.73 | 2.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,392.32 | 1,923.26 | 1,740.21 | 1,455.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,356.85 | 2,872.57 | 2,058.35 | 1,585.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,644.66 | -2,055.41 | -1,748.22 | -1,480.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,183.61 | 8,580.00 | 8,580.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 603.61 | 603.61 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 670.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,853.61 | 9,183.61 | 9,183.61 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 275.72 | -- | -- | 0.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 275.72 | -- | -- | 0.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,577.89 | 9,183.61 | 9,183.61 | -0.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 848.66 | 848.66 | 848.66 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,848.66 | 8,848.66 | 8,848.66 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,848.66 | -8,848.66 | -8,848.66 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,915.43 | -1,720.45 | -1,413.27 | -1,481.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,915.37 | 6,915.37 | 6,915.37 | 6,915.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,999.95 | 5,194.92 | 5,502.11 | 5,434.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 427.93 | -- | -1,046.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64.26 | -- | 39.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 383.31 | -- | 205.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -553.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 291.73 | -- | 291.73 | -- | |
| 投资损失 | -1,104.13 | -- | -88.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -219.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,035.83 | -- | 174.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -947.56 | -- | -1,323.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,644.66 | -- | -1,748.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,999.95 | -- | 5,502.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,915.37 | -- | 6,915.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,915.43 | -- | -1,413.27 | -- | |
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