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| S*ST国瓷(600286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,952.54 | 10,382.29 | 4,480.71 | 4,101.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 762.47 | 613.72 | 226.28 | 108.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,715.00 | 10,996.01 | 4,706.99 | 4,210.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,761.77 | 6,959.13 | 4,688.36 | 1,536.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,854.83 | 1,280.64 | 667.92 | 425.66 | |
| 支付的各项税费 | 877.27 | 697.07 | 573.63 | 217.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,894.97 | 1,969.83 | 1,707.18 | 890.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,388.83 | 10,906.67 | 7,637.09 | 3,070.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326.17 | 89.34 | -2,930.09 | 1,139.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 148.36 | 112.27 | 2.49 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 148.36 | 112.27 | 2.49 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148.36 | -252.27 | -2.49 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140.00 | 250.00 | 110.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140.00 | 250.00 | 110.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140.00 | 250.00 | 110.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 317.81 | 227.07 | -2,822.58 | 1,139.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,726.34 | 3,726.34 | 3,726.34 | 3,726.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,044.15 | 3,953.41 | 903.76 | 4,866.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,081.24 | -- | 1,000.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 126.14 | -- | 38.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67.56 | -- | 33.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.95 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -50.32 | -- | -5.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,229.42 | -- | -3,543.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,850.58 | -- | -152.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,479.42 | -- | -436.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 136.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 326.17 | -- | -2,930.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,044.15 | -- | 903.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,726.34 | -- | 3,726.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 317.81 | -- | -2,822.58 | -- | |
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