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| S*ST国瓷(600286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,412.98 | 5,960.75 | 4,789.94 | 4,053.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 562.48 | 598.74 | 468.66 | 415.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,975.45 | 6,559.50 | 5,258.61 | 4,468.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,324.45 | 5,425.93 | 3,658.00 | 2,272.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,612.24 | 1,242.06 | 870.13 | 504.43 | |
| 支付的各项税费 | 1,037.43 | 862.33 | 663.86 | 367.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,306.11 | 1,903.97 | 1,378.10 | 870.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,280.23 | 9,434.29 | 6,570.08 | 4,016.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,304.77 | -2,874.79 | -1,311.47 | 452.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -35.49 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -35.49 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15.01 | 11.59 | 9.51 | 7.90 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 165.01 | 161.59 | 159.51 | 157.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200.51 | -161.59 | -159.51 | -157.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,505.28 | -3,036.38 | -1,470.98 | 294.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,044.15 | 4,044.15 | 4,044.15 | 4,008.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,538.87 | 1,007.77 | 2,573.18 | 4,302.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 584.17 | -- | 910.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 140.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67.19 | -- | 34.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.13 | -- | 18.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,232.66 | -- | 14.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,680.81 | -- | -504.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -581.78 | -- | -2,054.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -45.93 | -- | 393.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,304.77 | -- | -1,311.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,538.87 | -- | 2,573.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,044.15 | -- | 4,044.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,505.28 | -- | -1,470.98 | -- | |
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