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| *ST信通(600289) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,739.25 | 62,659.24 | 36,916.99 | 10,254.06 | |
| 收到的税费返还 | 2,076.60 | 265.93 | 121.24 | 79.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,809.22 | 6,157.23 | 6,441.89 | 3,199.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,625.07 | 69,082.40 | 43,480.12 | 13,533.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,741.20 | 29,967.74 | 20,650.94 | 9,781.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -- | 15,517.28 | 11,236.57 | 7,098.18 | |
| 支付的各项税费 | 7,056.16 | 5,985.33 | 4,601.06 | 2,573.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,944.50 | 23,213.45 | 13,850.76 | 2,391.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,118.03 | 74,683.80 | 50,339.33 | 21,844.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,507.04 | -5,601.40 | -6,859.21 | -8,310.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 595.32 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.79 | 2.38 | 8.40 | 19.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.04 | 30.16 | 23.15 | 11.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 15,016.72 | 15,016.72 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,709.16 | 15,049.26 | 15,048.27 | 30.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,456.68 | 1,602.16 | 1,181.06 | 822.59 | |
| 投资所支付的现金 | 610.57 | 610.57 | 466.55 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,400.00 | 7,600.00 | 7,400.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,528.08 | 9,812.73 | 9,047.61 | 822.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,181.08 | 5,236.53 | 6,000.66 | -792.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,300.00 | 40,300.00 | 17,300.00 | 9,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,700.00 | 40,300.00 | 17,300.00 | 9,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,300.00 | 28,300.00 | 10,500.00 | 5,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,446.00 | 1,018.46 | 718.44 | 274.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,746.00 | 29,318.46 | 11,218.44 | 5,474.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,954.00 | 10,981.54 | 6,081.56 | 3,825.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,642.15 | 10,616.67 | 5,223.01 | -5,277.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,700.51 | 28,700.51 | 28,700.51 | 28,699.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,342.66 | 39,317.18 | 33,923.52 | 23,421.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,414.32 | -- | 6,032.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,439.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,988.07 | -- | 1,791.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,438.93 | -- | 1,135.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.04 | -- | 17.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.55 | -- | -2.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -2.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.73 | -- | 166.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,652.87 | -- | 720.30 | -- | |
| 投资损失 | 11.80 | -- | 32.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -376.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.77 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,467.82 | -- | 490.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,240.85 | -- | -26,744.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,915.18 | -- | 9,724.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -220.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,507.04 | -- | -6,859.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,342.66 | 39,317.18 | 33,923.52 | 23,421.91 | |
| 现金的期初余额 | 28,700.51 | 28,700.51 | 28,700.51 | 28,699.44 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,642.15 | 10,616.67 | 5,223.01 | -5,277.53 | |
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