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| *ST信通(600289) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,814.40 | 78,256.25 | 42,773.69 | 26,149.53 | |
| 收到的税费返还 | 3,439.59 | 2,544.91 | 325.69 | 189.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,740.17 | 7,255.16 | 6,360.08 | 1,939.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 147,994.16 | 88,056.32 | 49,459.46 | 28,278.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,796.78 | 33,994.78 | 20,065.59 | 11,906.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,929.02 | 26,801.03 | 18,184.24 | 10,750.87 | |
| 支付的各项税费 | 10,587.21 | 6,515.90 | 5,070.33 | 1,957.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,375.42 | 26,819.90 | 20,269.95 | 9,800.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,688.43 | 94,131.61 | 63,590.11 | 34,415.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,305.74 | -6,075.29 | -14,130.66 | -6,136.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.70 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.47 | 9.27 | 7.10 | 5.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -283.28 | 20.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,005.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,731.20 | 31.97 | 7.10 | 5.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,207.99 | 5,867.97 | 4,202.72 | 1,914.06 | |
| 投资所支付的现金 | 324.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 324.00 | 324.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,531.99 | 6,491.97 | 4,826.72 | 1,914.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,199.21 | -6,460.00 | -4,819.62 | -1,908.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,189.98 | 3,718.67 | 3,718.67 | 346.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,954.11 | 1,956.84 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,144.09 | 11,675.51 | 9,718.67 | 346.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,144.09 | -9,675.51 | -7,718.67 | 1,653.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.17 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,363.03 | -22,210.81 | -26,668.95 | -6,391.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,038.98 | 86,038.98 | 86,038.98 | 86,949.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,402.01 | 63,828.17 | 59,370.02 | 80,557.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,511.85 | -- | 1,099.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,762.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,376.65 | -- | 1,182.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,238.26 | -- | 2,479.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.22 | -- | 4.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.87 | -- | 52.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,069.40 | -- | 693.40 | -- | |
| 投资损失 | -631.05 | -- | 254.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -279.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,194.67 | -- | 1,078.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 47,989.06 | -- | -39,219.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -41,652.36 | -- | 18,244.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,305.74 | -- | -14,130.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,402.01 | -- | 59,370.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,038.98 | -- | 86,038.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,363.03 | -- | -26,668.95 | -- | |
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