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| *ST信通(600289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,264.45 | 38,233.03 | 23,160.16 | 139,723.86 | 80,357.10 |
| 收到的税费返还 | 273.08 | 70.61 | 50.18 | 1,354.35 | 485.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 318.57 | 424.42 | 381.37 | 5,632.79 | 808.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,856.10 | 38,728.06 | 23,591.72 | 146,711.01 | 81,650.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,827.14 | 13,405.61 | 7,569.42 | 46,213.00 | 37,115.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,859.33 | 22,572.22 | 15,509.21 | 57,223.34 | 43,567.08 |
| 支付的各项税费 | 4,206.85 | 3,669.71 | 1,698.73 | 5,856.86 | 4,419.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,383.02 | 14,021.40 | 6,987.12 | 39,282.56 | 14,338.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,276.35 | 53,668.93 | 31,764.49 | 148,575.75 | 99,440.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,420.25 | -14,940.88 | -8,172.77 | -1,864.74 | -17,789.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.89 | 5.85 | 5.15 | 1.73 | 1.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.89 | 5.85 | 5.15 | 1.73 | 1.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127.34 | 450.62 | 72.47 | 1,442.75 | 1,507.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 127.34 | 450.62 | 72.47 | 1,492.75 | 1,507.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121.44 | -444.77 | -67.32 | -1,491.02 | -1,506.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 5.05 | 5.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 2,005.05 | 2,005.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -2,005.05 | -2,005.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,541.69 | -15,385.65 | -8,240.05 | -5,360.78 | -21,300.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,804.54 | 32,804.54 | 32,804.54 | 38,165.32 | 37,007.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,262.85 | 17,418.89 | 24,564.49 | 32,804.54 | 15,706.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,555.68 | -- | -147,490.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 296.52 | -- | 2,577.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,184.83 | -- | 2,682.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,722.70 | -- | 3,291.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22.82 | -- | 107.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.94 | -- | 3,015.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 5.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 6.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -164.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,981.78 | -- | 8,237.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -680.13 | -- | 14,588.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,851.91 | -- | 119,123.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,804.01 | -- | -7,845.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,940.88 | -- | -1,864.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,418.89 | -- | 32,804.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,804.54 | -- | 38,165.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,385.65 | -- | -5,360.78 | -- |
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