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| *ST信通(600289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,485.18 | 5,075.48 | 24,718.05 | 17,576.14 | 13,202.39 |
| 收到的税费返还 | 24.89 | 23.04 | 2.71 | 139.48 | 98.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,633.22 | 376.10 | 63,755.33 | 10,279.45 | 8,359.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,143.29 | 5,474.62 | 88,476.09 | 27,995.08 | 21,660.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,437.84 | 808.66 | 4,372.00 | 3,885.37 | 2,910.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,508.01 | 5,033.55 | 25,936.72 | 20,696.10 | 15,696.09 |
| 支付的各项税费 | 493.27 | 179.00 | 956.15 | 984.88 | 875.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,658.22 | 1,194.61 | 78,668.15 | 9,099.75 | 5,786.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,097.34 | 7,215.81 | 109,933.02 | 34,666.10 | 25,268.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,045.95 | -1,741.19 | -21,456.93 | -6,671.02 | -3,608.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.43 | 3.40 | 79.32 | 60.90 | 54.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.43 | 3.40 | 79.32 | 60.90 | 54.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11.50 | -- | 527.92 | 468.47 | 447.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 150.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11.50 | -- | 677.92 | 468.47 | 447.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.07 | 3.40 | -598.60 | -407.57 | -393.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 362.36 | 137.01 | 1,061.75 | 661.96 | 416.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 362.36 | 137.01 | 1,061.75 | 661.96 | 416.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -362.36 | -137.01 | -1,061.75 | -661.96 | -416.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.23 | 0.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,676.54 | -1,874.79 | -23,117.16 | -7,740.32 | -4,418.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,704.35 | 32,704.35 | 55,821.51 | 55,821.51 | 55,821.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,380.89 | 30,829.55 | 32,704.35 | 48,081.19 | 51,403.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 804.30 | -- | -105,153.08 | -- | -9,500.69 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 306.24 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 678.35 | -- | 1,373.87 | -- | 579.35 |
| 无形资产摊销 | 158.34 | -- | 407.54 | -- | 206.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 1.30 | -- | 1.73 | -- | 0.43 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | -- | -602.50 | -- | -20.19 |
| 固定资产报废损失 | 1.14 | -- | -3.44 | -- | -12.31 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -195.05 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 28.80 | -- | 121.13 | -- | 37.55 |
| 投资损失 | -3,232.35 | -- | 2,888.58 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 0.03 | -- | 27.06 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -4.88 | -- | 284.67 | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,129.86 | -- | 521.46 | -- | -137.71 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,466.93 | -- | 8,347.73 | -- | 8,488.16 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,069.48 | -- | -15,813.69 | -- | -8,646.55 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 36,587.70 | -- | 2,182.07 | -- | 4,054.47 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,045.95 | -- | -21,456.93 | -- | -3,608.33 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 62,380.89 | -- | 32,704.35 | -- | 51,403.36 |
| 现金的期初余额 | 32,704.35 | -- | 55,821.51 | -- | 55,821.51 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,676.54 | -- | -23,117.16 | -- | -4,418.16 |
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