ST信通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST信通(600289) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,125.3549,330.1023,835.3415,648.877,075.19
收到的税费返还38.851,307.02565.794.7927.47
收到的其他与经营活动有关的现金3,933.7817,065.6715,075.136,011.666,402.10
经营活动现金流入小计12,097.9967,702.7939,476.2521,665.3113,504.76
购买商品、接受劳务支付的现金1,082.3010,089.867,552.203,922.991,982.43
支付给职工以及为职工支付的现金8,234.1736,246.6126,007.4617,820.6810,288.86
支付的各项税费866.523,945.562,774.521,603.231,130.91
支付的其他与经营活动有关的现金2,610.7329,559.5017,868.3915,131.4815,547.43
经营活动现金流出小计12,793.7279,841.5354,202.5738,478.3828,949.64
经营活动产生的现金流量净额-695.73-12,138.74-14,726.31-16,813.07-15,444.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.6754.9342.3214.500.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1.00------
投资活动现金流入小计1.6755.9342.3214.500.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金132.38321.44112.2755.130.58
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计132.38321.44112.2755.130.58
投资活动产生的现金流量净额-130.72-265.51-69.95-40.620.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,321.32486.34------
筹资活动现金流出小计2,321.32486.34------
筹资活动产生的现金流量净额-2,321.32-486.34------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.44-1.12-0.01-0.022.33
五、现金及现金等价物净增加额-3,148.20-12,891.71-14,796.28-16,853.71-15,442.53
加:期初现金及现金等价物余额65,051.8077,943.5177,943.5177,943.5177,855.35
六、期末现金及现金等价物余额61,903.5965,051.8063,147.2361,089.8062,412.82
附注
净利润---20,106.44---5,401.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,101.67------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,584.01--819.97--
无形资产摊销--659.45--305.45--
长期待摊费用摊销--22.95--17.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.34---6.49--
固定资产报废损失---18.27---13.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--667.17--6.95--
经营性应收项目的减少--20,285.32---4,183.22--
经营性应付项目的增加---21,400.16---9,917.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---12,138.74---16,813.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,051.80--61,089.80--
现金的期初余额--77,943.51--77,943.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,891.71---16,853.71--
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