上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 亿阳信通(600289) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,913,052 | 248,120,276 | 768,643,876 | 577,824,746 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 621,466,716 | 0 | 264,082,143 | 0 |
| 经营活动现金流入小计 | 964,551,350 | 248,460,180 | 1,054,077,704 | 594,180,282 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 222,331,364 | 123,038,385 | 581,458,524 | 478,632,938 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,836,836 | 54,653,204 | 145,405,794 | 122,252,078 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 39,374,507 | 25,601,071 | 76,690,346 | 59,375,252 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 146,939,728 | 128,926,696 | 232,717,323 | 41,399,802 |
| 经营活动现金流出小计 | 498,482,435 | 332,219,356 | 1,036,271,988 | 701,660,070 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 466,068,916 | -83,759,177 | 17,805,716 | -107,479,788 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 54,439,762 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 107,630 | 99,000 | 97,200 | 54,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 264,320 | 122,781 | 39,113 | 87,174 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,371,950 | 221,781 | 136,313 | 54,580,936 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 3,603,688 | 1,495,771 | 288,823,316 | 286,338,475 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 550,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 553,603,688 | 1,495,771 | 288,823,316 | 286,338,475 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -543,231,738 | -1,273,990 | -288,687,003 | -231,757,539 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 243,090,000 | 80,900,000 | 478,020,000 | 378,020,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,090,000 | 80,900,000 | 478,020,000 | 378,020,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 174,751,000 | 80,900,000 | 313,400,000 | 253,400,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 192,699,951 | 89,933,378 | 336,457,176 | 274,198,665 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,390,049 | -9,033,378 | 141,562,824 | 103,821,335 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 117,824 | 0 | 60,751 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,654,950 | -94,066,545 | -129,257,713 | -235,415,992 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 39,610,608 | 0 | 0 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 305,931 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 13,577,661 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产摊销 | 6,714,828 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,884,910 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 727,433 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 336,103 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 23,537,323 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -107,630 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -252,007 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 145,246,773 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 261,788,447 | 0 | 0 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -29,301,464 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 466,068,916 | -83,759,177 | 17,805,716 | -107,479,788 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 205,122,723 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 231,777,672 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -26,654,950 | -94,066,545 | -129,257,713 | -235,415,992 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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