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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
ST信通(600289) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,810.47 | 17,875.38 | 8,125.35 | 49,330.10 | 23,835.34 |
收到的税费返还 | 226.66 | 69.28 | 38.85 | 1,307.02 | 565.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,314.37 | 15,394.70 | 3,933.78 | 17,065.67 | 15,075.13 |
经营活动现金流入小计 | 42,351.49 | 33,339.37 | 12,097.99 | 67,702.79 | 39,476.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,647.30 | 4,760.93 | 1,082.30 | 10,089.86 | 7,552.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,516.01 | 15,376.11 | 8,234.17 | 36,246.61 | 26,007.46 |
支付的各项税费 | 1,624.15 | 1,306.39 | 866.52 | 3,945.56 | 2,774.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,640.31 | 14,158.74 | 2,610.73 | 29,559.50 | 17,868.39 |
经营活动现金流出小计 | 51,427.77 | 35,602.18 | 12,793.72 | 79,841.53 | 54,202.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,076.27 | -2,262.81 | -695.73 | -12,138.74 | -14,726.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.17 | 3.27 | 1.67 | 54.93 | 42.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 16.17 | 3.27 | 1.67 | 55.93 | 42.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 698.04 | 511.84 | 132.38 | 321.44 | 112.27 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 698.04 | 511.84 | 132.38 | 321.44 | 112.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -681.87 | -508.57 | -130.72 | -265.51 | -69.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,901.15 | 6,358.66 | 2,321.32 | 486.34 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,901.15 | 6,358.66 | 2,321.32 | 486.34 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,901.15 | -6,358.66 | -2,321.32 | -486.34 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.59 | 5.37 | -0.44 | -1.12 | -0.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,647.71 | -9,124.66 | -3,148.20 | -12,891.71 | -14,796.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,051.80 | 65,051.80 | 65,051.80 | 77,943.51 | 77,943.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,404.09 | 55,927.14 | 61,903.59 | 65,051.80 | 63,147.23 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -9,716.86 | -- | -20,106.44 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,101.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 702.71 | -- | 1,584.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 342.64 | -- | 659.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 22.95 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.60 | -- | -22.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.47 | -- | -18.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 76.59 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,048.76 | -- | 667.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,773.61 | -- | 20,285.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,567.94 | -- | -21,400.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 7,709.10 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,262.81 | -- | -12,138.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 55,927.14 | -- | 65,051.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 65,051.80 | -- | 77,943.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,124.66 | -- | -12,891.71 | -- |
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