ST信通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
ST信通(600289) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,810.4717,875.388,125.3549,330.1023,835.34
收到的税费返还226.6669.2838.851,307.02565.79
收到的其他与经营活动有关的现金16,314.3715,394.703,933.7817,065.6715,075.13
经营活动现金流入小计42,351.4933,339.3712,097.9967,702.7939,476.25
购买商品、接受劳务支付的现金8,647.304,760.931,082.3010,089.867,552.20
支付给职工以及为职工支付的现金23,516.0115,376.118,234.1736,246.6126,007.46
支付的各项税费1,624.151,306.39866.523,945.562,774.52
支付的其他与经营活动有关的现金17,640.3114,158.742,610.7329,559.5017,868.39
经营活动现金流出小计51,427.7735,602.1812,793.7279,841.5354,202.57
经营活动产生的现金流量净额-9,076.27-2,262.81-695.73-12,138.74-14,726.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.173.271.6754.9342.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1.00--
投资活动现金流入小计16.173.271.6755.9342.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金698.04511.84132.38321.44112.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计698.04511.84132.38321.44112.27
投资活动产生的现金流量净额-681.87-508.57-130.72-265.51-69.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,901.156,358.662,321.32486.34--
筹资活动现金流出小计6,901.156,358.662,321.32486.34--
筹资活动产生的现金流量净额-6,901.15-6,358.66-2,321.32-486.34--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.595.37-0.44-1.12-0.01
五、现金及现金等价物净增加额-16,647.71-9,124.66-3,148.20-12,891.71-14,796.28
加:期初现金及现金等价物余额65,051.8065,051.8065,051.8077,943.5177,943.51
六、期末现金及现金等价物余额48,404.0955,927.1461,903.5965,051.8063,147.23
附注
净利润---9,716.86---20,106.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,101.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--702.71--1,584.01--
无形资产摊销--342.64--659.45--
长期待摊费用摊销------22.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.60---22.34--
固定资产报废损失---0.47---18.27--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--76.59------
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,048.76--667.17--
经营性应收项目的减少--7,773.61--20,285.32--
经营性应付项目的增加---9,567.94---21,400.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,709.10------
经营活动产生现金流量净额---2,262.81---12,138.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,927.14--65,051.80--
现金的期初余额--65,051.80--77,943.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,124.66---12,891.71--
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