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| ST信通(600289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,670.04 | 25,810.47 | 17,875.38 | 8,125.35 | |
| 收到的税费返还 | 296.71 | 226.66 | 69.28 | 38.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,871.21 | 16,314.37 | 15,394.70 | 3,933.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,837.96 | 42,351.49 | 33,339.37 | 12,097.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,718.45 | 8,647.30 | 4,760.93 | 1,082.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,795.43 | 23,516.01 | 15,376.11 | 8,234.17 | |
| 支付的各项税费 | 2,099.68 | 1,624.15 | 1,306.39 | 866.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,768.07 | 17,640.31 | 14,158.74 | 2,610.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,381.63 | 51,427.77 | 35,602.18 | 12,793.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,543.67 | -9,076.27 | -2,262.81 | -695.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.25 | 16.17 | 3.27 | 1.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26.25 | 16.17 | 3.27 | 1.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 747.98 | 698.04 | 511.84 | 132.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 747.98 | 698.04 | 511.84 | 132.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -721.73 | -681.87 | -508.57 | -130.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,971.25 | 6,901.15 | 6,358.66 | 2,321.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,971.25 | 6,901.15 | 6,358.66 | 2,321.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,971.25 | -6,901.15 | -6,358.66 | -2,321.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.37 | 11.59 | 5.37 | -0.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,230.29 | -16,647.71 | -9,124.66 | -3,148.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,051.80 | 65,051.80 | 65,051.80 | 65,051.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,821.51 | 48,404.09 | 55,927.14 | 61,903.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -35,050.55 | -- | -9,716.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,408.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,383.18 | -- | 702.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 696.52 | -- | 342.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.38 | -- | -0.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.49 | -- | -0.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,728.98 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 150.83 | -- | 76.59 | -- | |
| 投资损失 | -80.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,797.59 | -- | -1,048.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 40,715.57 | -- | 7,773.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,668.21 | -- | -9,567.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 7,709.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,543.67 | -- | -2,262.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,821.51 | -- | 55,927.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,051.80 | -- | 65,051.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,230.29 | -- | -9,124.66 | -- | |
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