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ST信通(600289) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,528.52 | 61,096.77 | 35,413.41 | 17,334.63 | |
收到的税费返还 | 1,992.63 | 1,430.57 | 963.61 | 50.54 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,952.88 | 15,612.27 | 8,561.69 | 2,008.99 | |
经营活动现金流入小计 | 135,474.03 | 78,139.62 | 44,938.71 | 19,394.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,315.91 | 32,788.64 | 23,395.36 | 7,038.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,844.68 | 25,510.75 | 13,965.25 | 7,112.85 | |
支付的各项税费 | 8,898.08 | 7,694.56 | 5,954.82 | 2,148.95 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,362.92 | 18,369.82 | 14,706.47 | 4,625.95 | |
经营活动现金流出小计 | 107,421.60 | 84,363.76 | 58,021.91 | 20,926.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,052.44 | -6,224.14 | -13,083.20 | -1,532.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,250.00 | 1,250.00 | 950.00 | 400.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 22.58 | 22.58 | 18.53 | 4.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.04 | 9.59 | 8.64 | 6.84 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,289.61 | 1,282.16 | 977.17 | 411.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,100.45 | 1,840.25 | 1,541.18 | 848.28 | |
投资所支付的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 50.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,425.02 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,875.48 | 2,190.25 | 1,891.18 | 898.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,585.87 | -908.09 | -914.01 | -487.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,037.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 49,500.00 | 30,000.00 | 9,000.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 50,537.00 | 30,150.00 | 9,150.00 | 2,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 47,500.00 | 28,000.00 | 7,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,234.93 | 4,318.14 | 1,364.86 | 700.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 52,734.93 | 32,318.14 | 8,364.86 | 700.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,197.93 | -2,168.14 | 785.14 | 1,299.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.07 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,268.58 | -9,300.37 | -13,212.07 | -719.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,762.40 | 96,762.40 | 96,762.40 | 96,762.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 112,030.98 | 87,462.03 | 83,550.33 | 96,042.51 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,365.12 | -- | 4,520.07 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,600.38 | -- | 584.51 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,319.04 | -- | 1,068.94 | -- | |
无形资产摊销 | 3,605.77 | -- | 1,762.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 164.39 | -- | 79.55 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.90 | -- | 8.63 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.16 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,301.15 | -- | 1,363.82 | -- | |
投资损失 | -1.27 | -- | -52.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | 209.35 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,299.90 | -- | -248.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 12,045.34 | -- | -27,787.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,249.19 | -- | 5,616.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 28,052.44 | -- | -13,083.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 112,030.98 | -- | 83,550.33 | -- | |
现金的期初余额 | 96,762.40 | -- | 96,762.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,268.58 | -- | -13,212.07 | -- |
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