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| *ST信通(600289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,531.11 | 57,727.45 | 34,893.85 | 18,538.91 | |
| 收到的税费返还 | 1,024.14 | 568.61 | 144.15 | 176.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,280.54 | 16,923.40 | 3,176.71 | 1,458.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,835.79 | 75,219.46 | 38,214.71 | 20,174.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,891.84 | 22,240.82 | 15,178.25 | 7,810.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,005.76 | 16,879.52 | 11,162.90 | 10,838.56 | |
| 支付的各项税费 | 8,616.43 | 5,956.54 | 5,093.20 | 3,410.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,015.86 | 33,732.60 | 21,968.38 | 11,277.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,529.89 | 78,809.49 | 53,402.73 | 33,336.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,305.90 | -3,590.02 | -15,188.02 | -13,162.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.85 | 299.34 | 285.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 285.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 297.85 | 299.34 | 285.45 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,934.58 | 14,360.93 | 11,041.80 | 2,674.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,716.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,650.58 | 14,360.93 | 11,041.80 | 2,674.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,352.74 | -14,061.59 | -10,756.35 | -2,674.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,010.00 | 17,010.00 | 17,010.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,019.00 | 17,010.00 | 17,010.00 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,510.00 | 19,510.00 | 19,500.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,677.38 | 4,015.96 | 1,018.00 | 457.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,549.42 | 7.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,736.80 | 23,533.35 | 20,518.00 | 15,457.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,717.80 | -6,523.35 | -3,508.00 | -3,457.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.89 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,765.52 | -24,174.97 | -29,452.37 | -19,294.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,030.98 | 112,030.98 | 112,030.98 | 112,030.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,265.45 | 87,856.01 | 82,578.60 | 92,736.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,268.21 | -- | -2,450.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,677.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,279.62 | -- | 1,160.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,074.19 | -- | 2,699.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 148.63 | -- | 92.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.56 | -- | 3.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,002.34 | -- | 1,018.00 | -- | |
| 投资损失 | 9.12 | -- | -7.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -92.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,740.34 | -- | -1,328.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,929.17 | -- | -26,464.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,115.09 | -- | 10,088.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,305.90 | -- | -15,188.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,265.45 | -- | 82,578.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,030.98 | -- | 112,030.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,765.52 | -- | -29,452.37 | -- | |
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