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安迪苏(600299) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,123,606.48 | 766,993.96 | 452,354.06 | 192,199.33 | |
收到的税费返还 | 4,294.86 | 2,363.03 | 1,596.80 | 382.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,753.74 | 11,459.23 | 3,420.05 | 649.30 | |
经营活动现金流入小计 | 1,137,655.08 | 780,816.23 | 457,370.91 | 193,230.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,002,436.45 | 719,479.46 | 429,103.94 | 187,251.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,170.49 | 42,492.82 | 30,114.13 | 10,950.25 | |
支付的各项税费 | 27,366.50 | 16,813.64 | 13,453.15 | 3,069.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,117.51 | 31,381.90 | 18,549.60 | 8,121.59 | |
经营活动现金流出小计 | 1,134,090.96 | 810,167.82 | 491,220.82 | 209,393.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,564.12 | -29,351.59 | -33,849.91 | -16,162.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 203.31 | 203.31 | 203.31 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,361.94 | 1,859.71 | 447.90 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6,778.64 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,565.26 | 2,063.02 | 7,429.86 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173,267.24 | 96,675.20 | 60,023.58 | 34,634.06 | |
投资所支付的现金 | 411.54 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 173,678.78 | 96,675.20 | 60,023.58 | 34,634.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -171,113.52 | -94,612.18 | -52,593.72 | -34,634.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 797,478.54 | 578,554.62 | 419,679.98 | 250,454.04 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 39,679.89 | 11,702.14 | 20,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 797,478.54 | 618,234.50 | 431,382.12 | 270,454.04 | |
偿还债务支付的现金 | 560,650.98 | 434,548.00 | 273,333.26 | 141,176.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,479.56 | 19,070.35 | 18,506.13 | 8,556.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 586,130.54 | 453,618.36 | 291,839.39 | 154,732.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 211,348.00 | 164,616.15 | 139,542.73 | 115,721.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -188.64 | -137.34 | -75.55 | -9.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 43,609.97 | 40,515.04 | 53,023.56 | 64,914.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,432.41 | 46,432.41 | 46,432.41 | 46,432.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 90,042.38 | 86,947.45 | 99,455.96 | 111,346.81 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,678.65 | -- | 2,649.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,090.23 | -- | -860.92 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,307.55 | -- | 20,257.57 | -- | |
无形资产摊销 | 5,132.80 | -- | 1,788.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,037.41 | -- | 271.33 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 190.25 | -- | 97.01 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 25,746.56 | -- | 12,426.96 | -- | |
投资损失 | -203.31 | -- | -203.31 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,603.31 | -- | 1,300.40 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -43,408.91 | -- | -45,778.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -74,911.67 | -- | -74,218.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 34,512.88 | -- | 47,327.28 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 788.39 | -- | 1,092.34 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,564.12 | -- | -33,849.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 90,042.38 | 86,947.45 | 99,455.96 | 111,346.81 | |
现金的期初余额 | 46,432.41 | 46,432.41 | 46,432.41 | 46,432.41 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 43,609.97 | 40,515.04 | 53,023.56 | 64,914.40 |
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