上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 蓝星新材(600299) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,568,297,191 | 2,420,260,914 | 7,360,805,243 | 6,692,150,933 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,006,491 | 0 | 737,234,059 | 8,214,695 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,637,127,117 | 2,420,751,528 | 8,144,757,054 | 6,727,481,631 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,697,909,529 | 2,013,440,272 | 6,003,360,308 | 5,924,638,044 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,714,149 | 101,930,144 | 414,425,743 | 255,267,926 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 238,415,003 | 114,946,001 | 399,909,027 | 275,716,665 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 153,930,386 | 83,061,607 | 880,969,180 | 178,765,310 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,308,969,067 | 2,313,378,024 | 7,698,664,258 | 6,634,387,945 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 328,158,049 | 107,373,504 | 446,092,796 | 93,093,685 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 119,900,000 | 1,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,004,121 | 4,504,121 | 8,870,080 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 51,399,701 | 20,168,000 | 3,882,778 | 689,544 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 57,403,822 | 24,672,121 | 132,652,858 | 1,689,544 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 939,977,557 | 207,769,470 | 947,853,423 | 569,991,904 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 70,000,000 | 0 | 7,364,400 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,009,977,557 | 207,769,470 | 955,217,823 | 569,991,904 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -952,573,735 | -183,097,349 | -822,564,965 | -568,302,359 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 2,509,353,768 | 1,078,153,768 | 3,408,897,283 | 3,859,460,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 286,119 | 55,268 | 667,133,870 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,541,700,047 | 1,078,209,036 | 5,103,944,154 | 5,064,785,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,526,335,979 | 996,376,283 | 3,508,300,000 | 2,967,210,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 6,700,000 | 6,748,237 | 254,939,350 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,702,063,965 | 1,047,370,812 | 4,079,334,141 | 3,196,050,957 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 839,636,082 | 30,838,224 | 1,024,610,013 | 1,868,734,043 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -454,224 | -537,900 | 4,544,032 | -334,665 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 214,766,172 | -45,423,521 | 652,681,876 | 1,393,190,704 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 149,293,657 | 0 | 418,075,630 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,303,845 | 0 | 15,169,276 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -4,375,117 | 0 | 23,158,478 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 177,478,815 | 0 | 256,505,949 | 0 |
| 无形资产摊销 | 18,532,572 | 0 | 20,061,418 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,158,542 | 0 | 2,330,319 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | -16,903,511 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 26,293,732 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 49,770 | 0 | 115,391 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 2,625 | 0 | 4,343,283 | 0 |
| 财务费用 | 112,692,452 | 0 | 200,107,108 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 39,258 | 0 | -17,989,994 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -78,121,133 | 0 | -63,327,859 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -960,121,296 | 0 | 555,813,075 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 945,435,377 | 0 | -963,987,709 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -49,234,500 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 328,158,049 | 107,373,504 | 446,092,796 | 0 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -45,423,521 | 0 | 0 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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