安迪苏

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
安迪苏(600299) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金608,917.18265,823.691,167,477.67841,446.07555,294.63
收到的税费返还268.32--24,506.823.584,434.41
收到的其他与经营活动有关的现金5,017.791,817.0836,023.2926,666.043,394.00
经营活动现金流入小计614,203.29267,640.771,228,007.78868,115.69563,123.04
购买商品、接受劳务支付的现金344,518.80157,004.89804,547.62575,197.03347,876.23
支付给职工以及为职工支付的现金80,529.2733,696.50130,469.0992,758.4968,712.22
支付的各项税费26,447.736,809.4028,943.312,153.081,432.01
支付的其他与经营活动有关的现金5,156.162,246.918,987.647,187.024,504.79
经营活动现金流出小计456,651.97199,757.70972,947.66677,295.62422,525.25
经营活动产生的现金流量净额157,551.3267,883.07255,060.12190,820.06140,597.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----135.14134.7464.33
取得投资收益所收到的现金3,839.782,339.2510,709.358,369.665,121.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额144.5621.38309.74311.08294.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金87.5172.48671.5896.8991.26
投资活动现金流入小计4,071.842,433.1111,825.808,912.355,571.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,726.0634,034.83124,018.07101,736.9776,162.17
投资所支付的现金24,467.3722,066.722,399.121,823.84582.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,574.303,549.80------
支付的其他与投资活动有关的现金24,729.6924,560.161,448.2226.2237.24
投资活动现金流出小计110,497.4384,211.51127,865.42103,587.0376,782.21
投资活动产生的现金流量净额-106,425.59-81,778.39-116,039.62-94,674.68-71,210.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金58,442.76372.45769.88453.48152.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计58,442.76372.45769.88453.48152.39
偿还债务支付的现金539.12361.961,420.46977.0746.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59,303.674,886.6287,721.3653,842.2953,803.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,417.464,384.2710,748.985,737.435,706.75
支付其他与筹资活动有关的现金249,819.61--47,978.5147,263.0847,010.23
筹资活动现金流出小计309,662.405,248.59137,120.33102,082.44100,860.38
筹资活动产生的现金流量净额-251,219.65-4,876.14-136,350.45-101,628.96-100,707.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,417.16-2,280.02-1,397.09-3,126.69-883.18
五、现金及现金等价物净增加额-197,676.75-21,051.481,272.97-8,610.26-32,203.63
加:期初现金及现金等价物余额529,506.58529,506.58528,233.61528,233.61528,233.61
六、期末现金及现金等价物余额331,829.83508,455.10529,506.58519,623.35496,029.98
附注
净利润81,168.51--125,739.98--67,610.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备582.67---54.30---200.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧42,751.81--75,706.34--33,125.65
无形资产摊销11,453.02--22,013.61--10,863.79
长期待摊费用摊销100.68--33.46----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.52--9,133.21--509.64
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-470.88---2,040.73---2,073.79
递延收益增加(减:减少)-654.79---1,324.95---650.36
预计负债----------
财务费用2,890.88---8,147.75---4,554.34
投资损失7.59---132.82---64.33
递延所得税资产减少-1,661.10--2,143.10--76.67
递延所得税负债增加-6,909.56---5,385.13---1,521.30
存货的减少-8,098.37--10,423.81--4,992.70
经营性应收项目的减少6,813.67--28,713.38--17,726.09
经营性应付项目的增加29,013.53---3,448.13--14,152.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额157,551.32--255,060.12--140,597.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额331,829.83--529,506.58--496,029.98
现金的期初余额529,506.58--528,233.61--528,233.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-197,676.75--1,272.97---32,203.63
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