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| 安迪苏(600299) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,416,239.34 | 1,039,771.78 | 702,002.92 | 351,516.57 | |
| 收到的税费返还 | 23,282.82 | 23,497.24 | 9.55 | 2,962.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,296.00 | 1,023.07 | 1,664.05 | 240.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,440,818.16 | 1,064,292.09 | 703,676.52 | 354,719.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 947,582.88 | 730,532.98 | 473,514.74 | 254,074.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,535.13 | 130,059.53 | 96,555.76 | 42,547.99 | |
| 支付的各项税费 | 24,741.47 | 10,249.50 | 6,105.84 | 600.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,537.46 | 14,130.61 | 9,966.86 | 4,934.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,164,396.93 | 884,972.61 | 586,143.19 | 302,157.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 276,421.23 | 179,319.47 | 117,533.33 | 52,562.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,040.90 | 1,274.83 | 812.40 | 527.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.21 | 49.88 | 10.32 | 6.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,801.21 | 2,076.71 | 1,896.55 | 1,816.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,898.32 | 3,401.42 | 2,719.28 | 2,350.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144,709.36 | 94,610.47 | 59,099.81 | 32,348.41 | |
| 投资所支付的现金 | 745.17 | 741.64 | 131.16 | 60.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,424.12 | 15,097.92 | 13,681.30 | 13,828.80 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,484.11 | 18,907.04 | 13,173.68 | 8,445.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 188,362.76 | 129,357.07 | 86,085.95 | 54,683.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,464.44 | -125,955.64 | -83,366.67 | -52,332.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,016.05 | 63,035.85 | 12,033.39 | 19,997.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,016.05 | 63,035.85 | 12,033.39 | 19,997.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,378.56 | 45,782.85 | 34,877.28 | 19,749.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,548.04 | 48,818.07 | 5,380.85 | 2,636.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12.64 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,871.14 | 7,617.28 | 4,537.81 | 2,366.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,797.74 | 102,218.19 | 44,795.94 | 24,752.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,781.69 | -39,182.34 | -32,762.55 | -4,755.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,711.61 | 1,994.97 | 5,914.64 | 2,498.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,886.71 | 16,176.45 | 7,318.75 | -2,027.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,636.05 | 79,636.05 | 79,636.05 | 79,636.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,522.76 | 95,812.50 | 86,954.80 | 77,608.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,268.02 | -- | 3,294.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,529.33 | -- | 2,637.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 130,802.06 | -- | 56,527.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28,759.05 | -- | 13,520.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 452.39 | -- | 265.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | 1,324.55 | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 524.31 | -- | 57.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,844.18 | -- | -3,073.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,560.36 | -- | -637.87 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,426.92 | -- | -598.32 | -- | |
| 投资损失 | 4,239.37 | -- | 2,038.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,686.61 | -- | -2,325.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,753.84 | -- | -3,112.29 | -- | |
| 存货的减少 | 59,682.04 | -- | 39,347.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 64,152.01 | -- | 37,869.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,311.32 | -- | -34,365.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 276,421.23 | -- | 117,533.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,522.76 | -- | 86,954.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,636.05 | -- | 79,636.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,886.71 | -- | 7,318.75 | -- | |
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