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安迪苏(600299) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,094,748.02 | 835,017.23 | 545,691.85 | 286,643.62 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,585.37 | 10,337.57 | 3,010.23 | 1,272.14 | |
经营活动现金流入小计 | 1,103,333.39 | 845,354.79 | 548,702.08 | 287,915.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 570,740.57 | 444,813.08 | 271,819.68 | 152,431.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,290.35 | 98,312.77 | 70,250.07 | 21,947.45 | |
支付的各项税费 | 100,432.39 | 79,256.92 | 51,758.98 | 16,695.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,477.71 | 5,216.05 | 3,477.37 | 1,888.81 | |
经营活动现金流出小计 | 797,941.03 | 627,598.82 | 397,306.09 | 192,963.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 305,392.36 | 217,755.98 | 151,395.99 | 94,952.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 542.43 | 2,877.28 | 2,689.70 | 405.79 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147.43 | 39.56 | 18.40 | 3.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 689.86 | 2,916.85 | 2,708.10 | 409.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,258.62 | 39,411.11 | 24,273.58 | 12,638.83 | |
投资所支付的现金 | 1,101.21 | 1,186.37 | -- | 8.55 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 306.87 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 61,666.70 | 40,597.48 | 24,273.58 | 12,647.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,976.84 | -37,680.63 | -21,565.48 | -12,237.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 2.22 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 907.65 | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 909.86 | |
偿还债务支付的现金 | 1,170.09 | 1,217.36 | 925.08 | 621.35 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,994.54 | 68,964.84 | 69,489.53 | 494.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,913.54 | -- | 26,370.73 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 75,164.63 | 70,182.19 | 70,414.61 | 1,115.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75,164.63 | -70,182.19 | -70,414.61 | -205.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,766.60 | 17,642.21 | 12,344.17 | 11,298.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 174,017.49 | 127,535.36 | 71,760.08 | 93,807.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 494,112.13 | 494,112.13 | 494,112.13 | 494,112.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 668,129.62 | 621,647.49 | 565,872.21 | 587,919.54 | |
附注 | |||||
净利润 | 231,618.12 | -- | 135,206.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,443.12 | -- | -2,797.77 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,222.71 | -- | 31,955.30 | -- | |
无形资产摊销 | 17,630.88 | -- | 8,530.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 569.69 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,000.56 | -- | 115.86 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 3,280.71 | -- | -748.26 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -1,335.13 | -- | -669.14 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,453.22 | -- | 327.99 | -- | |
投资损失 | -43.74 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,184.26 | -- | -7,020.04 | -- | |
递延所得税负债增加 | -16,008.14 | -- | 7,150.29 | -- | |
存货的减少 | -18,574.81 | -- | -21,891.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,276.44 | -- | 15,857.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 15,181.11 | -- | -15,050.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 305,392.36 | -- | 151,395.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 668,129.62 | -- | 565,872.21 | -- | |
现金的期初余额 | 494,112.13 | -- | 494,112.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 174,017.49 | -- | 71,760.08 | -- |
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