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| 安迪苏(600299) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 797,080.83 | 652,389.58 | 380,558.31 | 171,883.26 | |
| 收到的税费返还 | 5,852.77 | 4,942.59 | 3,574.24 | 1,801.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,377.15 | 8,756.88 | 6,770.37 | 5,200.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 819,310.74 | 666,089.05 | 390,902.92 | 178,886.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 651,033.99 | 502,184.76 | 287,434.95 | 142,594.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,193.93 | 68,996.81 | 36,279.22 | 19,342.52 | |
| 支付的各项税费 | 18,018.47 | 13,731.99 | 7,719.70 | 2,874.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,405.87 | 25,276.63 | 19,966.59 | 3,723.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 802,652.26 | 610,190.19 | 351,400.46 | 168,533.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,658.48 | 55,898.87 | 39,502.46 | 10,352.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,651.83 | 647.06 | 564.45 | 205.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 70,377.60 | 205.08 | 205.08 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 630.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,359.43 | 1,552.14 | 1,469.53 | 205.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,242.29 | 49,983.11 | 44,730.43 | 29,275.45 | |
| 投资所支付的现金 | 1,152.20 | 627.20 | 627.20 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,394.48 | 50,610.31 | 45,357.63 | 29,275.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,035.05 | -49,058.16 | -43,888.10 | -29,070.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,609,833.37 | 1,271,269.14 | 768,701.93 | 366,203.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,609,833.37 | 1,271,269.14 | 768,701.93 | 366,203.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,591,775.72 | 1,014,358.07 | 529,404.52 | 338,503.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,872.83 | 43,805.67 | 37,192.15 | 13,314.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 208,960.23 | 166,756.67 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,645,648.56 | 1,267,123.97 | 733,353.34 | 351,817.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,815.19 | 4,145.17 | 35,348.60 | 14,385.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.68 | -10.97 | 61.54 | 60.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,224.44 | 10,974.91 | 31,024.49 | -4,271.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,119.70 | 75,119.70 | 75,119.70 | 75,119.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,895.26 | 86,094.61 | 106,144.19 | 70,848.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,375.03 | -- | -56,250.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,403.10 | -- | 7,086.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,930.48 | -- | 28,877.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,333.72 | -- | 2,658.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 406.44 | -- | 178.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,860.99 | -- | 9.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,037.33 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63,528.09 | -- | 32,342.24 | -- | |
| 投资损失 | -112,740.86 | -- | -699.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,861.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1,991.94 | -- | |
| 存货的减少 | 21,203.15 | -- | -5,558.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,654.12 | -- | -13,440.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 73,927.81 | -- | 65,369.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -19,079.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,658.48 | -- | 39,502.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,895.26 | -- | 106,144.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,119.70 | -- | 75,119.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,224.44 | -- | 31,024.49 | -- | |
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