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安迪苏(600299) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,216,957.55 | 927,649.59 | 608,917.18 | 265,823.69 | |
收到的税费返还 | 931.36 | -- | 268.32 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,605.66 | 12,786.84 | 5,017.79 | 1,817.08 | |
经营活动现金流入小计 | 1,234,494.57 | 940,436.44 | 614,203.29 | 267,640.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 753,269.44 | 554,292.53 | 344,518.80 | 157,004.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,416.91 | 120,673.24 | 80,529.27 | 33,696.50 | |
支付的各项税费 | 55,182.54 | 28,836.36 | 26,447.73 | 6,809.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,784.12 | 7,734.25 | 5,156.16 | 2,246.91 | |
经营活动现金流出小计 | 963,653.01 | 711,536.38 | 456,651.97 | 199,757.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 270,841.56 | 228,900.05 | 157,551.32 | 67,883.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,288.44 | 1,279.35 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,414.73 | 6,465.29 | 3,839.78 | 2,339.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 786.05 | 148.07 | 144.56 | 21.38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 134.77 | 102.81 | 87.51 | 72.48 | |
投资活动现金流入小计 | 8,623.99 | 7,995.52 | 4,071.84 | 2,433.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 131,804.25 | 85,251.87 | 57,726.06 | 34,034.83 | |
投资所支付的现金 | 54,090.56 | 24,828.78 | 24,467.37 | 22,066.72 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52,639.40 | 3,626.75 | 3,574.30 | 3,549.80 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 173.91 | 25,095.82 | 24,729.69 | 24,560.16 | |
投资活动现金流出小计 | 238,708.12 | 138,803.23 | 110,497.43 | 84,211.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -230,084.13 | -130,807.71 | -106,425.59 | -81,778.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 63,246.54 | 63,192.45 | 58,442.76 | 372.45 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 63,246.54 | 63,192.45 | 58,442.76 | 372.45 | |
偿还债务支付的现金 | 1,059.05 | 842.49 | 539.12 | 361.96 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,071.03 | 60,105.97 | 59,303.67 | 4,886.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,906.70 | 16,823.83 | 16,417.46 | 4,384.27 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,819.71 | 300,818.49 | 249,819.61 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 365,949.79 | 361,766.95 | 309,662.40 | 5,248.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -302,703.25 | -298,574.50 | -251,219.65 | -4,876.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,355.21 | 4,809.28 | 2,417.16 | -2,280.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -252,590.62 | -195,672.88 | -197,676.75 | -21,051.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 529,506.58 | 529,506.58 | 529,506.58 | 529,506.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 276,915.96 | 333,833.70 | 331,829.83 | 508,455.10 | |
附注 | |||||
净利润 | 147,701.16 | -- | 81,168.51 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 998.27 | -- | 582.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 89,446.07 | -- | 42,751.81 | -- | |
无形资产摊销 | 22,216.74 | -- | 11,453.02 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 204.61 | -- | 100.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,206.51 | -- | -2.52 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,826.59 | -- | -470.88 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -1,264.97 | -- | -654.79 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,499.54 | -- | 2,890.88 | -- | |
投资损失 | -1,203.97 | -- | 7.59 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,722.78 | -- | -1,661.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4,481.48 | -- | -6,909.56 | -- | |
存货的减少 | -1,025.20 | -- | -8,098.37 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,674.35 | -- | 6,813.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 19,547.81 | -- | 29,013.53 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 270,841.56 | -- | 157,551.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 276,915.96 | -- | 331,829.83 | -- | |
现金的期初余额 | 529,506.58 | -- | 529,506.58 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -252,590.62 | -- | -197,676.75 | -- |
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