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| 安迪苏(600299) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,167,477.67 | 841,446.07 | 555,294.63 | 270,023.38 | |
| 收到的税费返还 | 24,506.82 | 3.58 | 4,434.41 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,023.29 | 26,666.04 | 3,394.00 | 2,067.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,228,007.78 | 868,115.69 | 563,123.04 | 272,090.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 804,547.62 | 575,197.03 | 347,876.23 | 192,799.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,469.09 | 92,758.49 | 68,712.22 | 36,926.30 | |
| 支付的各项税费 | 28,943.31 | 2,153.08 | 1,432.01 | 8,705.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,987.64 | 7,187.02 | 4,504.79 | 2,045.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 972,947.66 | 677,295.62 | 422,525.25 | 240,475.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 255,060.12 | 190,820.06 | 140,597.78 | 31,615.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135.14 | 134.74 | 64.33 | 64.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,709.35 | 8,369.66 | 5,121.86 | 2,753.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 309.74 | 311.08 | 294.51 | 194.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 671.58 | 96.89 | 91.26 | 59.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,825.80 | 8,912.35 | 5,571.96 | 3,072.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 124,018.07 | 101,736.97 | 76,162.17 | 42,452.95 | |
| 投资所支付的现金 | 2,399.12 | 1,823.84 | 582.81 | 570.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,448.22 | 26.22 | 37.24 | 24.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,865.42 | 103,587.03 | 76,782.21 | 43,047.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,039.62 | -94,674.68 | -71,210.25 | -39,974.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -47,049.53 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -40,376.04 | |
| 取得借款收到的现金 | 769.88 | 453.48 | 152.39 | 72.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 769.88 | 453.48 | 152.39 | -46,977.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,420.46 | 977.07 | 46.52 | 287.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,721.36 | 53,842.29 | 53,803.63 | 592.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,748.98 | 5,737.43 | 5,706.75 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,978.51 | 47,263.08 | 47,010.23 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,120.33 | 102,082.44 | 100,860.38 | 880.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136,350.45 | -101,628.96 | -100,707.98 | -47,857.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,397.09 | -3,126.69 | -883.18 | -4,746.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,272.97 | -8,610.26 | -32,203.63 | -60,963.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 528,233.61 | 528,233.61 | 528,233.61 | 528,233.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 529,506.58 | 519,623.35 | 496,029.98 | 467,270.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 125,739.98 | -- | 67,610.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -54.30 | -- | -200.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 75,706.34 | -- | 33,125.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22,013.61 | -- | 10,863.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.46 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,133.21 | -- | 509.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,040.73 | -- | -2,073.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,324.95 | -- | -650.36 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -8,147.75 | -- | -4,554.34 | -- | |
| 投资损失 | -132.82 | -- | -64.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,143.10 | -- | 76.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,385.13 | -- | -1,521.30 | -- | |
| 存货的减少 | 10,423.81 | -- | 4,992.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28,713.38 | -- | 17,726.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,448.13 | -- | 14,152.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 255,060.12 | -- | 140,597.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 529,506.58 | -- | 496,029.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 528,233.61 | -- | 528,233.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,272.97 | -- | -32,203.63 | -- | |
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