万华化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万华化学(600309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,978,090.312,033,997.111,239,940.81564,661.21
收到的税费返还44,097.6330,788.4910,939.241,725.78
收到的其他与经营活动有关的现金35,584.7526,052.8912,736.339,738.52
经营活动现金流入小计3,057,772.692,090,838.491,263,616.38576,125.51
购买商品、接受劳务支付的现金2,204,194.711,372,481.70904,341.57396,459.13
支付给职工以及为职工支付的现金97,727.9975,903.2247,355.1731,885.05
支付的各项税费208,373.11140,876.5977,753.2227,604.18
支付的其他与经营活动有关的现金145,425.40101,461.3152,460.2016,033.28
经营活动现金流出小计2,655,721.201,690,722.821,081,910.16471,981.64
经营活动产生的现金流量净额402,051.49400,115.67181,706.22104,143.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,683.334,467.53----
取得投资收益所收到的现金300.00300.00300.00300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.4363.2217.722.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--260.16258.11207.03
投资活动现金流入小计10,046.755,090.91575.83509.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金905,028.67798,943.75458,799.49330,161.92
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,297.91------
支付的其他与投资活动有关的现金303.22------
投资活动现金流出小计912,629.80798,943.75458,799.49330,161.92
投资活动产生的现金流量净额-902,583.05-793,852.85-458,223.66-329,652.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,912.5018,912.501,822.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,912.5018,912.501,822.50--
取得借款收到的现金1,914,578.111,583,689.141,154,925.09546,562.91
发行债券收到的现金100,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,033,490.611,602,601.641,156,747.59546,562.91
偿还债务支付的现金1,243,954.63949,651.92585,876.16238,426.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金285,145.73254,792.58228,728.2412,659.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润39,921.0039,921.0039,921.00--
支付其他与筹资活动有关的现金4,269.13480.62318.32240.30
筹资活动现金流出小计1,533,369.491,204,925.13814,922.72251,325.88
筹资活动产生的现金流量净额500,121.12397,676.51341,824.87295,237.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响981.211,081.191,081.06-2,910.57
五、现金及现金等价物净增加额570.775,020.5266,388.4966,818.13
加:期初现金及现金等价物余额98,892.2498,892.2498,892.2498,892.24
六、期末现金及现金等价物余额99,463.01103,912.76165,280.73165,710.37
附注
净利润321,754.71--179,636.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,426.63--5,013.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧93,410.51--45,800.81--
无形资产摊销4,452.57--2,066.64--
长期待摊费用摊销1,013.21--460.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22,280.25--663.69--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-346.68------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用59,811.22--21,806.23--
投资损失125.71---130.23--
递延所得税资产减少-14,353.89---4,501.65--
递延所得税负债增加-290.20--296.10--
存货的减少-74,590.57---69,845.97--
经营性应收项目的减少53,116.45---49,606.32--
经营性应付项目的增加-71,758.43--50,045.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额402,051.49--181,706.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额99,463.01--165,280.73--
现金的期初余额98,892.24--98,892.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额570.77--66,388.49--
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