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| 万华化学(600309) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,978,090.31 | 2,033,997.11 | 1,239,940.81 | 564,661.21 | |
| 收到的税费返还 | 44,097.63 | 30,788.49 | 10,939.24 | 1,725.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,584.75 | 26,052.89 | 12,736.33 | 9,738.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,057,772.69 | 2,090,838.49 | 1,263,616.38 | 576,125.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,204,194.71 | 1,372,481.70 | 904,341.57 | 396,459.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,727.99 | 75,903.22 | 47,355.17 | 31,885.05 | |
| 支付的各项税费 | 208,373.11 | 140,876.59 | 77,753.22 | 27,604.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 145,425.40 | 101,461.31 | 52,460.20 | 16,033.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,655,721.20 | 1,690,722.82 | 1,081,910.16 | 471,981.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 402,051.49 | 400,115.67 | 181,706.22 | 104,143.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,683.33 | 4,467.53 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.43 | 63.22 | 17.72 | 2.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 260.16 | 258.11 | 207.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,046.75 | 5,090.91 | 575.83 | 509.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 905,028.67 | 798,943.75 | 458,799.49 | 330,161.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,297.91 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 303.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 912,629.80 | 798,943.75 | 458,799.49 | 330,161.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -902,583.05 | -793,852.85 | -458,223.66 | -329,652.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,912.50 | 18,912.50 | 1,822.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,912.50 | 18,912.50 | 1,822.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,914,578.11 | 1,583,689.14 | 1,154,925.09 | 546,562.91 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,033,490.61 | 1,602,601.64 | 1,156,747.59 | 546,562.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,243,954.63 | 949,651.92 | 585,876.16 | 238,426.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 285,145.73 | 254,792.58 | 228,728.24 | 12,659.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39,921.00 | 39,921.00 | 39,921.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,269.13 | 480.62 | 318.32 | 240.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,533,369.49 | 1,204,925.13 | 814,922.72 | 251,325.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 500,121.12 | 397,676.51 | 341,824.87 | 295,237.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 981.21 | 1,081.19 | 1,081.06 | -2,910.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 570.77 | 5,020.52 | 66,388.49 | 66,818.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,892.24 | 98,892.24 | 98,892.24 | 98,892.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,463.01 | 103,912.76 | 165,280.73 | 165,710.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 321,754.71 | -- | 179,636.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,426.63 | -- | 5,013.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93,410.51 | -- | 45,800.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,452.57 | -- | 2,066.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,013.21 | -- | 460.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22,280.25 | -- | 663.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -346.68 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59,811.22 | -- | 21,806.23 | -- | |
| 投资损失 | 125.71 | -- | -130.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,353.89 | -- | -4,501.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -290.20 | -- | 296.10 | -- | |
| 存货的减少 | -74,590.57 | -- | -69,845.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 53,116.45 | -- | -49,606.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -71,758.43 | -- | 50,045.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 402,051.49 | -- | 181,706.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,463.01 | -- | 165,280.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,892.24 | -- | 98,892.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 570.77 | -- | 66,388.49 | -- | |
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