万华化学

- 600309

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万华化学(600309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,784,592.025,768,226.283,667,107.901,697,628.71
收到的税费返还114,286.2499,265.5168,754.7930,797.11
收到的其他与经营活动有关的现金108,422.6299,575.1482,779.6559,537.30
经营活动现金流入小计8,007,300.885,967,066.933,818,642.341,787,963.12
购买商品、接受劳务支付的现金4,694,533.463,286,265.622,195,484.08997,704.84
支付给职工以及为职工支付的现金289,358.43199,497.10135,350.1379,181.43
支付的各项税费724,192.63631,548.75525,293.13301,316.63
支付的其他与经营活动有关的现金373,466.92297,812.70117,997.7950,760.04
经营活动现金流出小计6,081,551.444,415,124.172,974,125.141,428,962.94
经营活动产生的现金流量净额1,925,749.441,551,942.76844,517.20359,000.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金6,630.456,630.456,630.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,587.47723.95564.6870.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金540.04761.54159.04147.49
投资活动现金流入小计10,757.968,115.947,354.17217.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,027,901.00711,512.93418,279.07155,679.87
投资所支付的现金14,566.6114,566.6114,566.6114,566.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金92.14------
投资活动现金流出小计1,042,559.75726,079.54432,845.68170,246.48
投资活动产生的现金流量净额-1,031,801.79-717,963.60-425,491.51-170,028.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,866,186.962,440,686.041,970,295.22864,780.16
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,866,186.962,440,686.041,970,295.22864,780.16
偿还债务支付的现金4,126,857.902,734,050.861,924,597.11656,891.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金533,002.49511,862.51483,648.66433,662.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润32,812.5028,656.7528,656.75--
支付其他与筹资活动有关的现金59.8556.9544.1144.00
筹资活动现金流出小计4,659,920.233,245,970.322,408,289.891,090,597.85
筹资活动产生的现金流量净额-793,733.27-805,284.28-437,994.67-225,817.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,301.023,470.792,436.80628.56
五、现金及现金等价物净增加额104,515.4132,165.67-16,532.18-36,217.94
加:期初现金及现金等价物余额304,630.34304,630.34304,630.34304,630.34
六、期末现金及现金等价物余额409,145.74336,796.01288,098.16268,412.40
附注
净利润1,282,964.20--823,017.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-3,567.70--4,628.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧302,357.51--145,640.35--
无形资产摊销15,341.91--7,241.18--
长期待摊费用摊销774.48--377.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9,284.54--1,272.09--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用96,219.24--47,466.00--
投资损失-9,347.24---5,385.55--
递延所得税资产减少14,578.83--3,672.86--
递延所得税负债增加421.39--362.30--
存货的减少-81,113.56---41,231.36--
经营性应收项目的减少213,564.25--27,504.37--
经营性应付项目的增加84,271.59---170,048.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,925,749.44--844,517.20--
债务转为资本194,355.76------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额409,145.74--288,098.16--
现金的期初余额304,630.34--304,630.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额104,515.41---16,532.18--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶