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| 万华化学(600309) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,784,592.02 | 5,768,226.28 | 3,667,107.90 | 1,697,628.71 | |
| 收到的税费返还 | 114,286.24 | 99,265.51 | 68,754.79 | 30,797.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 108,422.62 | 99,575.14 | 82,779.65 | 59,537.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,007,300.88 | 5,967,066.93 | 3,818,642.34 | 1,787,963.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,694,533.46 | 3,286,265.62 | 2,195,484.08 | 997,704.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 289,358.43 | 199,497.10 | 135,350.13 | 79,181.43 | |
| 支付的各项税费 | 724,192.63 | 631,548.75 | 525,293.13 | 301,316.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 373,466.92 | 297,812.70 | 117,997.79 | 50,760.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,081,551.44 | 4,415,124.17 | 2,974,125.14 | 1,428,962.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,925,749.44 | 1,551,942.76 | 844,517.20 | 359,000.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,630.45 | 6,630.45 | 6,630.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,587.47 | 723.95 | 564.68 | 70.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 540.04 | 761.54 | 159.04 | 147.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,757.96 | 8,115.94 | 7,354.17 | 217.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,027,901.00 | 711,512.93 | 418,279.07 | 155,679.87 | |
| 投资所支付的现金 | 14,566.61 | 14,566.61 | 14,566.61 | 14,566.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 92.14 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,042,559.75 | 726,079.54 | 432,845.68 | 170,246.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,031,801.79 | -717,963.60 | -425,491.51 | -170,028.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,866,186.96 | 2,440,686.04 | 1,970,295.22 | 864,780.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,866,186.96 | 2,440,686.04 | 1,970,295.22 | 864,780.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,126,857.90 | 2,734,050.86 | 1,924,597.11 | 656,891.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 533,002.49 | 511,862.51 | 483,648.66 | 433,662.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,812.50 | 28,656.75 | 28,656.75 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.85 | 56.95 | 44.11 | 44.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,659,920.23 | 3,245,970.32 | 2,408,289.89 | 1,090,597.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -793,733.27 | -805,284.28 | -437,994.67 | -225,817.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,301.02 | 3,470.79 | 2,436.80 | 628.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,515.41 | 32,165.67 | -16,532.18 | -36,217.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 304,630.34 | 304,630.34 | 304,630.34 | 304,630.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 409,145.74 | 336,796.01 | 288,098.16 | 268,412.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,282,964.20 | -- | 823,017.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,567.70 | -- | 4,628.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 302,357.51 | -- | 145,640.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,341.91 | -- | 7,241.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 774.48 | -- | 377.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,284.54 | -- | 1,272.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 96,219.24 | -- | 47,466.00 | -- | |
| 投资损失 | -9,347.24 | -- | -5,385.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14,578.83 | -- | 3,672.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 421.39 | -- | 362.30 | -- | |
| 存货的减少 | -81,113.56 | -- | -41,231.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 213,564.25 | -- | 27,504.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 84,271.59 | -- | -170,048.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,925,749.44 | -- | 844,517.20 | -- | |
| 债务转为资本 | 194,355.76 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 409,145.74 | -- | 288,098.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 304,630.34 | -- | 304,630.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 104,515.41 | -- | -16,532.18 | -- | |
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