万华化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万华化学(600309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,598,190.071,712,021.191,137,014.13448,966.88
收到的税费返还50,968.2838,947.2326,024.9114,790.64
收到的其他与经营活动有关的现金39,735.9427,168.156,917.394,899.90
经营活动现金流入小计2,688,894.301,778,136.571,169,956.43468,657.42
购买商品、接受劳务支付的现金1,750,305.831,138,128.17753,213.00286,204.51
支付给职工以及为职工支付的现金127,894.3892,710.4766,269.6733,941.02
支付的各项税费172,867.85123,468.4383,749.8034,073.11
支付的其他与经营活动有关的现金177,586.8797,636.0172,888.3739,999.89
经营活动现金流出小计2,228,654.921,451,943.08976,120.84394,218.53
经营活动产生的现金流量净额460,239.37326,193.49193,835.5974,438.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金600.007,287.47600.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,343.606,323.856,323.450.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金487.95343.80246.71246.71
投资活动现金流入小计7,431.5513,955.127,170.16246.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金516,046.47443,625.81236,560.07226,573.67
投资所支付的现金10,000.0010,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,845.69------
投资活动现金流出小计529,892.16453,625.81236,560.07226,573.67
投资活动产生的现金流量净额-522,460.61-439,670.69-229,389.91-226,326.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,037.503,037.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,037.503,037.50----
取得借款收到的现金2,766,282.591,645,823.21974,025.67451,344.30
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,769,320.091,648,860.71974,025.67451,344.30
偿还债务支付的现金2,405,564.701,342,392.61797,550.77263,897.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金186,630.65159,516.37140,298.8126,640.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,905.7513,905.7513,905.75--
支付其他与筹资活动有关的现金1,496.651,351.881,121.08139.17
筹资活动现金流出小计2,593,691.991,503,260.87938,970.66290,676.75
筹资活动产生的现金流量净额175,628.10145,599.8435,055.00160,667.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,640.70-5,201.65-823.45-1,091.62
五、现金及现金等价物净增加额106,766.1726,920.99-1,322.767,687.91
加:期初现金及现金等价物余额99,463.0199,463.0199,463.01102,467.44
六、期末现金及现金等价物余额206,229.18126,384.0198,140.25110,155.35
附注
净利润227,956.08--139,634.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-835.33--1,230.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧147,283.57--70,800.27--
无形资产摊销7,317.79--3,176.81--
长期待摊费用摊销----974.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16,002.01--4,323.49--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失346.68---6,159.93--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用69,430.74--34,810.60--
投资损失-338.75---531.06--
递延所得税资产减少-4,797.81--871.67--
递延所得税负债增加120.00---106.91--
存货的减少-118,836.19---68,950.07--
经营性应收项目的减少122,706.20--40,210.21--
经营性应付项目的增加-6,115.62---26,448.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额460,239.37--193,835.59--
债务转为资本250,748.53------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额206,229.18--98,140.25--
现金的期初余额99,463.01--99,463.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额106,766.17---1,322.76--
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