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| 万华化学(600309) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,598,190.07 | 1,712,021.19 | 1,137,014.13 | 448,966.88 | |
| 收到的税费返还 | 50,968.28 | 38,947.23 | 26,024.91 | 14,790.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,735.94 | 27,168.15 | 6,917.39 | 4,899.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,688,894.30 | 1,778,136.57 | 1,169,956.43 | 468,657.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,750,305.83 | 1,138,128.17 | 753,213.00 | 286,204.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,894.38 | 92,710.47 | 66,269.67 | 33,941.02 | |
| 支付的各项税费 | 172,867.85 | 123,468.43 | 83,749.80 | 34,073.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 177,586.87 | 97,636.01 | 72,888.37 | 39,999.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,228,654.92 | 1,451,943.08 | 976,120.84 | 394,218.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 460,239.37 | 326,193.49 | 193,835.59 | 74,438.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 600.00 | 7,287.47 | 600.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,343.60 | 6,323.85 | 6,323.45 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 487.95 | 343.80 | 246.71 | 246.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,431.55 | 13,955.12 | 7,170.16 | 246.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 516,046.47 | 443,625.81 | 236,560.07 | 226,573.67 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,845.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 529,892.16 | 453,625.81 | 236,560.07 | 226,573.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -522,460.61 | -439,670.69 | -229,389.91 | -226,326.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,037.50 | 3,037.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,037.50 | 3,037.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,766,282.59 | 1,645,823.21 | 974,025.67 | 451,344.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,769,320.09 | 1,648,860.71 | 974,025.67 | 451,344.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,405,564.70 | 1,342,392.61 | 797,550.77 | 263,897.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 186,630.65 | 159,516.37 | 140,298.81 | 26,640.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,905.75 | 13,905.75 | 13,905.75 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,496.65 | 1,351.88 | 1,121.08 | 139.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,593,691.99 | 1,503,260.87 | 938,970.66 | 290,676.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 175,628.10 | 145,599.84 | 35,055.00 | 160,667.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,640.70 | -5,201.65 | -823.45 | -1,091.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106,766.17 | 26,920.99 | -1,322.76 | 7,687.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,463.01 | 99,463.01 | 99,463.01 | 102,467.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,229.18 | 126,384.01 | 98,140.25 | 110,155.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 227,956.08 | -- | 139,634.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -835.33 | -- | 1,230.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 147,283.57 | -- | 70,800.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,317.79 | -- | 3,176.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 974.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16,002.01 | -- | 4,323.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 346.68 | -- | -6,159.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 69,430.74 | -- | 34,810.60 | -- | |
| 投资损失 | -338.75 | -- | -531.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,797.81 | -- | 871.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 120.00 | -- | -106.91 | -- | |
| 存货的减少 | -118,836.19 | -- | -68,950.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 122,706.20 | -- | 40,210.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,115.62 | -- | -26,448.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 460,239.37 | -- | 193,835.59 | -- | |
| 债务转为资本 | 250,748.53 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 206,229.18 | -- | 98,140.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,463.01 | -- | 99,463.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 106,766.17 | -- | -1,322.76 | -- | |
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