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| 万华化学(600309) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,937,908.41 | 6,443,407.93 | 3,979,939.16 | 2,008,950.85 | |
| 收到的税费返还 | 193,037.01 | 123,599.19 | 89,787.17 | 42,471.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 215,956.58 | 87,888.12 | 78,910.35 | 62,209.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,346,902.00 | 6,654,895.25 | 4,148,636.69 | 2,113,631.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,473,330.06 | 4,414,019.30 | 2,573,401.72 | 1,154,212.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 418,194.63 | 309,570.62 | 214,083.94 | 151,144.11 | |
| 支付的各项税费 | 474,708.57 | 339,210.21 | 348,318.52 | 253,896.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 387,374.62 | 279,937.58 | 184,338.75 | 103,821.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,753,607.88 | 5,342,737.71 | 3,320,142.92 | 1,663,074.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,593,294.12 | 1,312,157.54 | 828,493.77 | 450,557.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 590,358.03 | 448,000.00 | 440,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,197.51 | 11,022.79 | 11,184.99 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,744.25 | 2,378.57 | 584.17 | 42.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 606,299.79 | 461,401.36 | 451,769.17 | 42.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,781,481.46 | 1,340,609.93 | 873,921.46 | 437,581.51 | |
| 投资所支付的现金 | 592,450.00 | 592,000.00 | 578,000.00 | 380,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 69,054.43 | 44,371.95 | 44,371.95 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 235.39 | 980.19 | 3,523.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,442,985.89 | 1,977,217.28 | 1,497,273.61 | 821,105.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,836,686.10 | -1,515,815.93 | -1,045,504.44 | -821,062.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,258.15 | 6,258.15 | 6,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,258.15 | 6,258.15 | 6,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,032,509.41 | 4,535,372.44 | 2,954,733.03 | 1,590,725.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,148.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,046,916.23 | 4,541,630.60 | 2,960,733.03 | 1,590,725.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,123,430.62 | 3,826,638.98 | 2,089,781.95 | 1,236,290.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 824,924.54 | 765,721.41 | 731,673.32 | 49,232.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 46,216.54 | 31,345.91 | 31,185.63 | 11,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,864.98 | 2,602.69 | 146.09 | 67.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,970,220.14 | 4,594,963.07 | 2,821,601.36 | 1,285,590.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -923,303.91 | -53,332.48 | 139,131.67 | 305,135.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -696.68 | 320.87 | -2,864.10 | -207.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -167,392.58 | -256,669.99 | -80,743.10 | -65,578.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 619,263.28 | 619,263.28 | 619,263.28 | 622,470.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 451,870.70 | 362,593.28 | 538,520.17 | 556,891.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,059,331.88 | -- | 587,639.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,659.89 | -- | -3,025.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 427,444.46 | -- | 203,807.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32,084.15 | -- | 7,753.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 548.26 | -- | 441.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11,496.20 | -- | 20.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 892.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -779.06 | -- | -84.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 122,450.33 | -- | 69,085.68 | -- | |
| 投资损失 | -15,891.88 | -- | -9,571.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30,069.67 | -- | 17,968.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 821.41 | -- | 581.80 | -- | |
| 存货的减少 | 39,182.11 | -- | -32,384.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 541,990.00 | -- | -17,316.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 313,886.71 | -- | 2,685.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,593,294.12 | -- | 828,493.77 | -- | |
| 债务转为资本 | 635,106.48 | -- | 293,180.97 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 213,842.76 | -- | 57,587.84 | -- | |
| 现金的期末余额 | 451,870.70 | -- | 538,520.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 619,263.28 | -- | 619,263.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -167,392.58 | -- | -80,743.10 | -- | |
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