万华化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万华化学(600309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,937,908.416,443,407.933,979,939.162,008,950.85
收到的税费返还193,037.01123,599.1989,787.1742,471.45
收到的其他与经营活动有关的现金215,956.5887,888.1278,910.3562,209.51
经营活动现金流入小计9,346,902.006,654,895.254,148,636.692,113,631.81
购买商品、接受劳务支付的现金5,473,330.064,414,019.302,573,401.721,154,212.83
支付给职工以及为职工支付的现金418,194.63309,570.62214,083.94151,144.11
支付的各项税费474,708.57339,210.21348,318.52253,896.18
支付的其他与经营活动有关的现金387,374.62279,937.58184,338.75103,821.51
经营活动现金流出小计6,753,607.885,342,737.713,320,142.921,663,074.63
经营活动产生的现金流量净额2,593,294.121,312,157.54828,493.77450,557.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金590,358.03448,000.00440,000.00--
取得投资收益所收到的现金14,197.5111,022.7911,184.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,744.252,378.57584.1742.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计606,299.79461,401.36451,769.1742.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,781,481.461,340,609.93873,921.46437,581.51
投资所支付的现金592,450.00592,000.00578,000.00380,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额69,054.4344,371.9544,371.95--
支付的其他与投资活动有关的现金--235.39980.193,523.69
投资活动现金流出小计2,442,985.891,977,217.281,497,273.61821,105.20
投资活动产生的现金流量净额-1,836,686.10-1,515,815.93-1,045,504.44-821,062.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,258.156,258.156,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,258.156,258.156,000.00--
取得借款收到的现金5,032,509.414,535,372.442,954,733.031,590,725.46
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,148.67------
筹资活动现金流入小计5,046,916.234,541,630.602,960,733.031,590,725.46
偿还债务支付的现金5,123,430.623,826,638.982,089,781.951,236,290.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金824,924.54765,721.41731,673.3249,232.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润46,216.5431,345.9131,185.6311,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金21,864.982,602.69146.0967.68
筹资活动现金流出小计5,970,220.144,594,963.072,821,601.361,285,590.44
筹资活动产生的现金流量净额-923,303.91-53,332.48139,131.67305,135.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-696.68320.87-2,864.10-207.97
五、现金及现金等价物净增加额-167,392.58-256,669.99-80,743.10-65,578.70
加:期初现金及现金等价物余额619,263.28619,263.28619,263.28622,470.45
六、期末现金及现金等价物余额451,870.70362,593.28538,520.17556,891.75
附注
净利润1,059,331.88--587,639.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备30,659.89---3,025.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧427,444.46--203,807.26--
无形资产摊销32,084.15--7,753.52--
长期待摊费用摊销548.26--441.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11,496.20--20.90--
固定资产报废损失----892.89--
公允价值变动损失-779.06---84.54--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用122,450.33--69,085.68--
投资损失-15,891.88---9,571.31--
递延所得税资产减少30,069.67--17,968.05--
递延所得税负债增加821.41--581.80--
存货的减少39,182.11---32,384.83--
经营性应收项目的减少541,990.00---17,316.41--
经营性应付项目的增加313,886.71--2,685.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,593,294.12--828,493.77--
债务转为资本635,106.48--293,180.97--
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产213,842.76--57,587.84--
现金的期末余额451,870.70--538,520.17--
现金的期初余额619,263.28--619,263.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-167,392.58---80,743.10--
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